Nordea 1 - Norwegian Bond BP NOK

LU0087209911
226,33 NOK 20/01/2022
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087209911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 217,970 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 100,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,10 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,08 %
FERDE AS 1.17% 13-MAY-2025 4,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 4,05 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.37% 17-MAR-2025 3,00 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,56 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,49 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 2,35 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,22 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 2,08 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,41 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,45 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % 0,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,83 % 0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,23 % -0,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 7,96 %
Beta 0,82
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -