Nordea 1 - norwegian bond E

LU0173776393
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20,42 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Norvegia Politica d'investimento
1,43 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173776393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Norvegia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 8,850 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità 1,31 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 99,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIENDOMSKREDITT 2.13% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 5,38 %
BERGEN 1.70% 05/22/23 SR:BEKO10 3,92 %
VERD 1.84% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 2,96 %
KFW 1.67% 05/24/23 SR:NO0010853674 2,95 %
FERDE 1.87% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,94 %
LANDKREDITT BOLI 1.88% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 2,76 %
FANA SPK BOLIG 1.98% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,66 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,59 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,26 %
NORDEA BNK 2.43% 09/18/23 SR:NO0010832363 2,01 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 3,29 % 2,89 %
Rendimento a 1 anno 1,43 % 1,86 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni -1,50 % -0,72 %
Rendimento a 10 anni 1,71 % 2,31 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 6,90 %
Beta 0,82
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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