Nordea 1 - norwegian bond E

LU0173776393
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20,02 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Norvegia Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173776393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Norvegia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 9,080 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 1,85 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 99,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERD 1.70% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 3,80 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 3,41 %
SPAREBANK 2.16% 01/16/24 SR:SRBANK30 3,05 %
STAVANGER 1.64% 05/30/23 SR:STAVKO10 2,98 %
EIENDOMSKREDITT 1.91% 06/17/24 SR:EIKRN16 PRO 2,86 %
LANDKREDITT BOLI 1.70% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 2,66 %
FANA SPK BOLIG 1.83% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,56 %
NIB P I NO IN BK 4.00% 11/04/26 SR:847 2,18 %
NORDEA BNK 2.24% 09/18/23 SR:NO0010832363 1,93 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1042 1,91 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni -0,67 % -0,54 %
Rendimento a 5 anni -2,01 % -1,22 %
Rendimento a 10 anni 1,58 % 2,06 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,16 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 0,83
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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