Nordea 1 - norwegian bond E

LU0173776393
17,95 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Norvegia Politica d'investimento
-11,07 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173776393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Norvegia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 7,510 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 1,21 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 98,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIENDOMSKREDITT 2.53% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,24 %
FERDE 2.02% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,89 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,21 %
FERDE 2.13% 05/13/25 SR: 1,99 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1040 1,95 %
EIB 1.75% 03/13/25 SR:2422/0100 1,94 %
IBRD 1.75% 03/13/25 SR:101002 1,93 %
FANA SPK BOLIG 1.78% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 1,93 %
VERD 2.22% 09/30/24 SR:VEBK19 PRO 1,92 %
SPAREBANKEN VEST 2.24% 09/04/24 SR:SVEG103 PRO 1,75 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,99 % -5,43 %
Rendimento a 3 mesi -9,62 % -8,99 %
Rendimento a 6 mesi -9,34 % -7,54 %
Rendimento a 1 anno -11,07 % -9,16 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,08 % -4,10 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,04 % -3,04 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,94 % -0,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 7,30 %
Beta 0,83
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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