Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond AP NOK

LU0705267788
100,16 NOK 27/01/2022
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705267788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 28,420 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,65 NOK
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,60 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SSB BOLIGKREDITT AS 1.05% 16-MAY-2023 2,99 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.88% 07-JUL-2025 2,71 %
DANSKE BANK A/S 1.59% 13-MAY-2024 2,31 %
NORDEA DIRECT BANK ASA 1.56% 28-SEP-2022 2,30 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.465% 13-MAR-2023 2,07 %
BN BANK ASA 1.47% 30-AUG-2023 1,85 %
FERDE AS 1.114% 05-SEP-2023 1,84 %
NORDEA BANK ABP 1.71% 18-SEP-2023 1,72 %
SWEDBANK HYPOTEK AB .72% 03-OCT-2022 1,66 %
DNB BANK ASA 1.07% 05-APR-2023 1,61 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,52 % 1,99 %
Rendimento a 1 anno 5,48 % 1,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,52 % -0,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % -1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,98 % -0,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 7,96 %
Beta -0,09
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark -0,25
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -