Nordea 1 - Renminbi Bond BP CNH

LU1221952010
124,17 CNY 24/02/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1221952010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,95 %
Liquidità 3,05 %
Paesi Pesi
Cina 36,08 %
Isole Cayman 5,14 %
Australia 4,20 %
Hong Kong 4,10 %
Gran Bretagna 3,57 %
Singapore 3,35 %
Olanda 3,27 %
Indonesia 1,99 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 96,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA 3.81% 09/14/50 SR: 7,66 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 7,49 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 7,26 %
CDB 3.90% 08/03/40 SR: 6,09 %
CHINA EXIMBANK 3.33% 02/22/26 SR: 6,04 %
CHINA 2.86% 07/16/30 SR: 5,87 %
CHINA CHEMICAL 3.24% 04/24/25 SR: 5,78 %
CTGPC 4.15% 05/11/26 SR: 4,64 %
ADBC 2.96% 04/17/30 SR: 4,30 %
CHINA 3.27% 11/19/30 SR: 3,81 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi 5,19 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno -2,66 % -7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,81 % 3,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 4,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,17 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,60
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,83
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