Nordea 1 - Renminbi Bond BP CNH

LU1221952010
128,06 CNY 20/10/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1221952010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,370 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità 3,30 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 98,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 10,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.86% 16- 6,92 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 3,71 %
GUANGDONG GIANT LEAP CONSTRUCTION CO LTD 4.7% 06-M 3,23 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 3,23 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.5% 13-NOV-2023 3,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 3,22 %
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 3.45% 09-FEB-2024 3,21 %
ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO LTD 3.85% 09-NOV-2 3,21 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 3,10 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 7,07 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno 10,29 % 3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,98 % 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 0,52
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,36
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