Nordea 1 - Renminbi Bond BP CNH

LU1221952010
125,71 CNY 30/04/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1221952010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Paesi Pesi
Cina 36,08 %
Isole Cayman 5,14 %
Australia 4,20 %
Hong Kong 4,10 %
Gran Bretagna 3,57 %
Singapore 3,35 %
Olanda 3,27 %
Indonesia 1,99 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 99,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.86% 16- 9,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 6,82 %
FAR EAST HORIZON LTD 4.7% 09-FEB-2024 4,59 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 4,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 4,43 %
ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO LTD 3.85% 09-NOV-2 4,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 4,29 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 4,24 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.9% 03-AUG-2040 3,62 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.33% 22-FEB-2026 3,56 %

Performance in EUR (30/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,74 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -2,31 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,47 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 0,51
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,50
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