Nordea 1 Sicav Danish Bond BP DKK LU0064319766

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378,74 DKK 19/01/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
0,18 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064319766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 11,800 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,68 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,43

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % 0,32 %
Rendimento a 3 anni 0,06 % 0,80 %
Rendimento a 5 anni 1,32 % 2,76 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 4,68 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 29,59 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 22,47 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 9,01 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 8,20 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.646% 01-JUL-2038 7,57 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 6,61 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 6,48 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 4,78 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,57 %
REALKRDT DANMARK 4.000% 01-OCT-2041 1,18 %
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