Nordea 1 Sicav Danish Bond BP DKK LU0064319766

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379,55 DKK 17/08/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064319766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 12,960 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,71 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,44

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % 0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % -2,65 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % 3,14 %
Rendimento a 5 anni 1,37 % 2,73 %
Rendimento a 10 anni 3,39 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 97,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 29,57 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 25,67 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 13,21 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.723% 01-JUL-2038 7,21 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 6,94 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 5,82 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 5,48 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,55 %
REALKRDT DANMARK 4.000% 01-OCT-2041 1,29 %
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