Nordea 1 Sicav Danish Bond BP DKK

LU0064319766
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378,83 DKK 17/04/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064319766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (28/03/2018) 9,640 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,47 %
Volatilità del benchmark 2,80 %
Beta 0,83
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,31

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -0,57 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 1,03 % 2,54 %
Rendimento a 10 anni 3,11 % 4,80 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 2,49 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 97,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 29,91 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 26,45 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 10,66 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 9,40 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.646% 01-JUL-2038 8,55 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 7,80 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,74 %
REALKRDT DANMARK 4.000% 01-OCT-2041 1,23 %
BRFKREDIT 5.000% 01-APR-2035 0,22 %
DENMARK 7.000% 10-NOV-2024 0,15 %
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