Nordea 1 Sicav Danish Bond BP DKK

LU0064319766
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389,24 DKK 21/06/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
1,94 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064319766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/05/2019) 7,890 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 4,19 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 23,16 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 22,15 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 17,18 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 11,18 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 9,62 %
NYKREDIT REALKRD 0.67% 07/01/38 SR:NYK43D5CF0A38/D 7,68 %
DKK CASH 4,19 %
NORDEA KREDIT 3.00% 10/01/44 SR:3NDASDRO44/2 1,93 %
DENMARK 4.00% 11/15/19 SR: 1,16 %
REALKRDT DANMARK 4.00% 10/01/41 SR:4RDSDRO23S41/S 0,98 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 2,15 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno 1,94 % 6,50 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % 2,14 %
Rendimento a 5 anni 1,31 % 4,02 %
Rendimento a 10 anni 2,59 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,11 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,80
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,58
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