Nordea 1 Sicav Danish Bond BP DKK

LU0064319766
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381,98 DKK 21/01/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
0,55 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064319766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 8,800 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,75 %
Liquidità 3,25 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 96,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 27,38 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 18,58 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 16,46 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 10,65 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 9,50 %
NYKREDIT REALKRD 0.67% 07/01/38 SR:NYK43D5CF0A38/D 7,91 %
DENMARK 4.00% 11/15/19 SR: 2,27 %
NORDEA KREDIT 3.00% 10/01/44 SR:3NDASDRO44/2 2,19 %
REALKRDT DANMARK 4.00% 10/01/41 SR:4RDSDRO23S41/S 1,06 %
JYSKE REALKREDIT 5.00% 04/01/35 SR:5BRF111B 35/B 0,21 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % 3,14 %
Rendimento a 3 anni 0,81 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 1,43 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 2,53 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,15 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,81
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 1,90
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