Nordea 1 Sicav Danish Bond BP DKK

LU0064319766
383,76 DKK 31/03/2020
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064319766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 7,500 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,62 %
Liquidità 5,38 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 26,30 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 18,07 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 12,81 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 10,66 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 7,28 %
NYKREDIT REALKRD 0.58% 07/01/38 SR:NYK43D5CF0A38/D 7,10 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 5,91 %
DKK CASH 5,38 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 4,02 %
NORDEA KREDIT 3.00% 10/01/44 SR:3NDASDRO44/2 0,97 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % 1,31 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 2,42 %
Rendimento a 5 anni 0,21 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni 1,96 % 4,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,17 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,77
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,94
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