Nordea 1 Sicav Danish Bond Fund E DKK

LU0173791350
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341,11 DKK 20/11/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173791350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 3,72 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 96,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 27,28 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 18,47 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 16,33 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 10,59 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 9,48 %
NYKREDIT REALKRD 0.66% 07/01/38 SR:NYK43D5CF0A38/D 7,88 %
DENMARK 4.00% 11/15/19 SR: 2,27 %
NORDEA KREDIT 3.00% 10/01/44 SR:3NDASDRO44/2 2,18 %
REALKRDT DANMARK 4.00% 10/01/41 SR:4RDSDRO23S41/S 1,05 %
JYSKE REALKREDIT 5.00% 04/01/35 SR:5BRF111B 35/B 0,21 %

Performance in EUR (20/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 2,06 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % 1,03 %
Rendimento a 3 anni 0,01 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 0,61 % 3,44 %
Rendimento a 10 anni 2,11 % 4,47 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,20 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,80
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,76
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