Nordea 1 Sicav Danish Bond Fund E DKK LU0173791350

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341,36 DKK 22/01/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173791350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,630 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,68 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,51

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % 0,81 %
Rendimento a 3 anni -0,76 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 0,59 % 2,82 %
Rendimento a 10 anni 2,24 % 4,69 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 29,59 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 22,47 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 9,01 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 8,20 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.646% 01-JUL-2038 7,57 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 6,61 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 6,48 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 4,78 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,57 %
REALKRDT DANMARK 4.000% 01-OCT-2041 1,18 %
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