Nordea 1 Sicav Danish Bond Fund E DKK LU0173791350

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343,94 DKK 19/10/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173791350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,640 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,70 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,83
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,84

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 1,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -0,59 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % -1,65 %
Rendimento a 3 anni 0,06 % 2,70 %
Rendimento a 5 anni 0,81 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 2,60 % 5,03 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,00 %
Liquidità 4,00 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 96,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 27,99 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 21,46 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 14,43 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 7,68 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.723% 01-JUL-2038 7,52 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 6,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 6,06 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,61 %
REALKRDT DANMARK 4.000% 01-OCT-2041 1,24 %
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