Nordea 1 Sicav Danish Bond Fund E DKK

LU0173791350
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340,35 DKK 20/09/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173791350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 98,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 26,77 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 18,04 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 15,91 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 10,89 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 9,47 %
NYKREDIT REALKRD 0.66% 07/01/38 SR:NYK43D5CF0A38/D 8,03 %
DENMARK 4.00% 11/15/19 SR: 5,57 %
NORDEA KREDIT 3.00% 10/01/44 SR:3NDASDRO44/2 2,36 %
REALKRDT DANMARK 4.00% 10/01/41 SR:4RDSDRO23S41/S 1,10 %
JYSKE REALKREDIT 5.00% 04/01/35 SR:5BRF111B 35/B 0,21 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % 1,06 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 0,86 % 3,73 %
Rendimento a 10 anni 2,47 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,80
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,23
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