Nordea 1 Sicav Swedish Bond BP sek

LU0064320186
303,98 SEK 21/06/2021
Obbligazioni - Svezia Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064320186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/08/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 46,510 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità 5,02 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 8,95 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 6,97 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,29 %
SEK CASH 5,02 %
STADSHYPOTEK AB 2% 01-SEP-2028 5,00 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 4,95 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 4,93 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,84 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 4,81 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 4,62 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % -2,06 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,02 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % -0,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,20 % 1,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,31 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,37
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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