Nordea 1 Sicav Swedish Bond BP sek

LU0064320186
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295,73 SEK 14/11/2018
Obbligazionari - Svezia Politica d'investimento
-2,95 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064320186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/08/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Svezia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 60,710 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 98,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 16,20 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 10,47 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 10,19 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 8,74 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 7,65 %
KOMMUNINVES I SE 1.00% 10/02/24 SR:2410 6,39 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 4,83 %
NORDEA BNK 1.94% 09/17/25 SR:339 4,69 %
DNB BNK 1.97% 05/28/25 SR: 4,34 %
LANDSHYPOTEK BNK 0.75% 05/25/23 SR:EMTN82GB 4,08 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % -2,87 %
Rendimento a 3 anni -1,98 % -1,81 %
Rendimento a 5 anni -0,19 % 0,18 %
Rendimento a 10 anni 2,72 % 3,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark 4,70 %
Beta 1,52
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
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