Nordea 1 Sicav Swedish Bond BP sek

LU0064320186
310,71 SEK 24/11/2020
Obbligazioni - Svezia Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064320186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/08/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 50,840 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,79 %
Liquidità 1,22 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,52 %
SWEDEN 0.13% 05/12/31 SR:1062 6,90 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/03/24 SR:1589 6,82 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 6,09 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/16/26 SR:519 6,05 %
SBAB BANK 0.89% 06/05/23 SR: 5,37 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,48 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/18/24 SR:517 4,25 %
SWEDBANK AB 1.00% 03/29/23 SR:GMTN328 4,21 %
STADSHYPOTEK 2.00% 09/01/28 SR:1594 3,88 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 2,14 %
Rendimento a 6 mesi 5,02 % 4,11 %
Rendimento a 1 anno 4,98 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,71 % 1,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,67 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,15 %
Volatilità del benchmark 4,98 %
Beta 1,48
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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