Nordea 1 Sicav Swedish Bond BP sek

LU0064320186
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307,54 SEK 16/07/2019
Obbligazionari - Svezia Politica d'investimento
0,84 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064320186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/08/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Svezia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 55,900 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,87 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 11,48 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 10,68 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/18/24 SR:517 10,41 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 6,77 %
KOMMUNINVES I SE 1.00% 10/02/24 SR:2410 5,35 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 5,24 %
DNB BNK 1.97% 05/28/25 SR: 4,65 %
LANDSHYPOTEK BNK 0.75% 05/25/23 SR:EMTN82GB 4,44 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,56 %
SCANIA CV 0.33% 02/23/21 SR:83 3,50 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 1,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,84 % 0,78 %
Rendimento a 3 anni -2,73 % -2,69 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni 3,61 % 4,05 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,23 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 1,64
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
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