Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity BP EUR

LU0637345785
58,95 EUR 22/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637345785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 11,660 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,46 %
Beni di consumo 18,89 %
Telecomunicazioni 14,74 %
Alta tecnologia 14,24 %
Industrie e servizi vari 12,48 %
Servizi alle collettività 12,04 %
Salute e farmacia 3,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,19 %
Paesi Pesi
Cina 31,45 %
Corea del Sud 21,51 %
India 8,41 %
Sudafrica 7,90 %
Hong Kong 6,21 %
Brasile 4,81 %
Thailandia 3,94 %
Indonesia 3,86 %
Turchia 3,14 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,00 %
KRW - Won sudcoreano 20,44 %
INR - Rupia indiana 8,41 %
ZAR - Rand sudafricano 7,90 %
CNY - Yuan cinese 5,68 %
USD - Dollaro americano 4,17 %
IDR - Rupia indonesiana 3,86 %
BRL - Real brasiliano 3,63 %
TRY - Lira turca 3,14 %
MXN - Peso messicano 2,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SK Telecom Co Ltd ORD 3,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,55 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,32 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 3,29 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,25 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 3,18 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,88 %
NASPERS LTD ORD 2,83 %
BANCO BRADESCO SA 2,82 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 2,73 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 20,53 % 22,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,85 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,87 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,09 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,94
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,31
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