Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity E USD

LU0637343657
65,04 USD 17/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637343657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,34 %
Beni di consumo 19,05 %
Telecomunicazioni 14,13 %
Servizi alle collettività 13,36 %
Alta tecnologia 12,72 %
Industrie e servizi vari 11,63 %
Salute e farmacia 3,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,94 %
Paesi Pesi
Cina 29,52 %
Corea del Sud 21,54 %
India 8,15 %
Hong Kong 7,40 %
Sudafrica 5,86 %
Brasile 4,45 %
Indonesia 4,16 %
Thailandia 3,93 %
Turchia 3,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,63 %
KRW - Won sudcoreano 20,56 %
INR - Rupia indiana 8,15 %
CNY - Yuan cinese 6,33 %
ZAR - Rand sudafricano 5,86 %
USD - Dollaro americano 4,30 %
IDR - Rupia indonesiana 4,16 %
TRY - Lira turca 3,70 %
BRL - Real brasiliano 3,31 %
MXN - Peso messicano 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,72 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,56 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,27 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 3,17 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 3,04 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,91 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,79 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,57 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 2,50 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,92 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno 21,23 % 22,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,03 % 9,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 7,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 0,94
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,66
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