Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
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16,39 EUR 18/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227384020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4860,850 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 63,52 %
Obbligazioni 33,42 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,59 %
Settore finanziario 10,58 %
Alta tecnologia 9,65 %
Salute e farmacia 8,14 %
Beni di consumo 7,19 %
Telecomunicazioni 4,99 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,36 %
Danimarca 9,29 %
Francia 6,28 %
Giappone 3,82 %
Canada 3,70 %
Gran Bretagna 3,63 %
Cina 3,03 %
Germania 2,97 %
Svezia 2,62 %
Corea del Sud 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,62 %
EUR - Euro 17,57 %
DKK - Corona danese 9,25 %
JPY - Yen giapponese 3,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,64 %
GBP - Sterlina inglese 3,35 %
CAD - Dollaro canadese 3,22 %
SEK - Corona svedese 2,21 %
KRW - Won sudcoreano 2,17 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,65 %
AMGEN ORD 1,18 %
ALPHABET CL A ORD 1,17 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,13 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,11 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 1,09 %
Oracle ORD 1,09 %
CVS Health ORD 1,08 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 1,06 %
Medtronic ORD 1,02 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % 3,16 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % 4,49 %
Rendimento a 3 anni 1,57 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 3,54 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni 4,80 % 6,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,01 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,39
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 10,13
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