Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
16,72 EUR 06/07/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227384020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3239,830 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 68,61 %
Obbligazioni 24,43 %
Liquidità 6,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,50 %
Beni di consumo 15,43 %
Salute e farmacia 14,58 %
Settore finanziario 7,21 %
Industrie e servizi vari 5,96 %
Telecomunicazioni 5,28 %
Servizi alle collettività 3,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,08 %
Francia 6,01 %
Giappone 4,83 %
Danimarca 4,53 %
Germania 3,48 %
Canada 3,37 %
Gran Bretagna 3,03 %
Cina 2,80 %
Irlanda 1,87 %
India 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,11 %
JPY - Yen giapponese 23,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,78 %
SEK - Corona svedese 2,52 %
CHF - Franco svizzero 2,48 %
INR - Rupia indiana 1,41 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,34 %
CNY - Yuan cinese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 73,30 %
JPY FORWARD CONTRACT 18,51 %
EUR CASH 6,00 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,61 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,49 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,75 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,70 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,68 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 1,57 %
AT&T ORD 1,50 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 7,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -0,71 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 4,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,15 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,45
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,31
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