Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
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16,26 EUR 21/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227384020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 5391,690 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,42
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 7,77

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -6,37 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi -5,00 % 1,49 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 1,24 % 7,47 %
Rendimento a 10 anni 1,45 % 6,73 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 60,16 %
Obbligazioni 38,93 %
Liquidità 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,83 %
Danimarca 11,99 %
Francia 5,95 %
Gran Bretagna 4,72 %
Giappone 4,12 %
Canada 3,90 %
Svezia 3,26 %
Cina 3,01 %
Germania 2,93 %
Norvegia 2,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,78 %
EUR - Euro 20,48 %
DKK - Corona danese 11,37 %
JPY - Yen giapponese 4,12 %
GBP - Sterlina inglese 4,03 %
CAD - Dollaro canadese 3,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,41 %
SEK - Corona svedese 2,54 %
KRW - Won sudcoreano 2,46 %
INR - Rupia indiana 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,67 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,36 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 1,36 %
AMGEN INC ORD 1,32 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,29 %
ORACLE CORP ORD 1,27 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,25 %
ALPHABET INC ORD 1,23 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2019 1,23 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,14 %
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