Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
17,00 EUR 25/11/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227384020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 2955,540 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 75,74 %
Obbligazioni 12,54 %
Liquidità 9,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,95 %
Salute e farmacia 17,25 %
Beni di consumo 15,05 %
Telecomunicazioni 5,56 %
Industrie e servizi vari 5,08 %
Settore finanziario 4,84 %
Servizi alle collettività 2,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,17 %
Francia 5,43 %
Danimarca 4,44 %
Germania 3,65 %
Giappone 3,30 %
Cina 3,23 %
Irlanda 2,55 %
India 2,18 %
Canada 1,85 %
Corea del Sud 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,76 %
JPY - Yen giapponese 13,32 %
USD - Dollaro americano 8,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,87 %
CHF - Franco svizzero 2,49 %
INR - Rupia indiana 1,71 %
KRW - Won sudcoreano 1,68 %
ZAR - Rand sudafricano 0,37 %
IDR - Rupia indonesiana 0,34 %
CNY - Yuan cinese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 69,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,05 %
EUR CASH 9,07 %
COMCAST CL A ORD 2,39 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,27 %
Oracle ORD 1,60 %
ALPHABET CL A ORD 1,57 %
Microsoft ORD 1,54 %
AT&T ORD 1,46 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 1,74 % 6,16 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % 3,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,39 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % 4,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 6,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,61 %
Volatilità del benchmark 6,12 %
Beta 0,44
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,73
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