Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
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16,48 EUR 14/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227384020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 4128,300 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 66,89 %
Obbligazioni 31,89 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,30 %
Settore finanziario 10,98 %
Alta tecnologia 10,85 %
Salute e farmacia 8,14 %
Beni di consumo 7,64 %
Telecomunicazioni 4,97 %
Servizi alle collettività 4,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,37 %
Danimarca 8,66 %
Francia 6,11 %
Giappone 3,96 %
Canada 3,60 %
Gran Bretagna 3,52 %
Cina 3,31 %
Germania 3,10 %
Svezia 2,75 %
Corea del Sud 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,32 %
EUR - Euro 16,40 %
DKK - Corona danese 8,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,97 %
JPY - Yen giapponese 3,96 %
CAD - Dollaro canadese 3,54 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
SEK - Corona svedese 2,39 %
KRW - Won sudcoreano 2,20 %
CHF - Franco svizzero 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,47 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,29 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,26 %
Oracle ORD 1,25 %
CVS Health ORD 1,23 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 1,12 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,11 %
Medtronic ORD 1,09 %
SKAND ENSK BANK 1.50% 12/21/22 SR:575 1,09 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % 6,25 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 6,30 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni 5,45 % 7,78 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,47 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,46
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 6,85
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