Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
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16,49 EUR 20/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,53 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227384020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3905,820 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 72,29 %
Obbligazioni 24,28 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,34 %
Alta tecnologia 12,79 %
Settore finanziario 10,50 %
Salute e farmacia 9,12 %
Industrie e servizi vari 7,06 %
Telecomunicazioni 5,05 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,67 %
Danimarca 7,87 %
Francia 6,63 %
Canada 3,92 %
Giappone 3,90 %
Gran Bretagna 3,48 %
Cina 3,47 %
Germania 3,40 %
Corea del Sud 2,19 %
Svizzera 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,97 %
JPY - Yen giapponese 15,37 %
SEK - Corona svedese 4,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,09 %
CHF - Franco svizzero 1,21 %
INR - Rupia indiana 1,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,66 %
TRY - Lira turca 0,50 %
CNY - Yuan cinese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 66,26 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,48 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,90 %
EUR CASH 2,87 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,53 %
Oracle ORD 1,49 %
CVS Health ORD 1,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,33 %
EBAY ORD 1,29 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,93 % 8,58 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % 6,49 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 6,60 %
Rendimento a 10 anni 5,02 % 7,88 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,47 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,46
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 6,54
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