Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
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16,11 EUR 19/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,80 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227384020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4398,670 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 64,77 %
Obbligazioni 32,44 %
Liquidità 2,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,67 %
Settore finanziario 10,55 %
Alta tecnologia 10,46 %
Salute e farmacia 8,38 %
Beni di consumo 7,47 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Servizi alle collettività 2,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,56 %
Danimarca 8,83 %
Francia 6,07 %
Giappone 4,00 %
Gran Bretagna 3,53 %
Canada 3,46 %
Cina 3,39 %
Germania 3,09 %
Svezia 2,69 %
Corea del Sud 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,67 %
EUR - Euro 16,64 %
DKK - Corona danese 8,83 %
JPY - Yen giapponese 4,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,87 %
CAD - Dollaro canadese 3,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,35 %
KRW - Won sudcoreano 2,28 %
SEK - Corona svedese 2,27 %
CHF - Franco svizzero 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,58 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,35 %
Oracle ORD 1,27 %
CVS Health ORD 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,20 %
AMGEN ORD 1,19 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 1,18 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,18 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,13 %
Medtronic ORD 1,13 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % 1,19 %
Rendimento a 3 anni 0,69 % 2,28 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 5,87 %
Rendimento a 10 anni 5,26 % 7,58 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,41
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 6,63
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