Nordea 1 - Stable Return BP EUR LU0227384020

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16,71 EUR 13/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,48 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227384020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 7092,610 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,41
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,25
Indice di Treynor 12,11

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 4,05 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni 5,03 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni 4,22 % 0,94 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 56,31 %
Obbligazioni 39,59 %
Liquidità 3,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,26 %
Danimarca 9,90 %
Svezia 6,00 %
Francia 5,25 %
Gran Bretagna 4,38 %
Giappone 3,77 %
Canada 3,36 %
India 2,63 %
Germania 2,60 %
Norvegia 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,21 %
EUR - Euro 20,43 %
DKK - Corona danese 9,18 %
SEK - Corona svedese 5,09 %
JPY - Yen giapponese 3,78 %
GBP - Sterlina inglese 3,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,74 %
CAD - Dollaro canadese 2,42 %
KRW - Won sudcoreano 2,04 %
INR - Rupia indiana 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,86 %
STADSHYPOTEK 2.500% 18-SEP-2019 1,97 %
AMGEN INC ORD 1,70 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2023 1,56 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,43 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 1,40 %
SWEDBANK HYPOTEK 3.750% 19-JUN-2019 1,39 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,32 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 1,25 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,23 %
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