Nordea 1 - Stable Return BP EUR

LU0227384020
16,99 EUR 26/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,53 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227384020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3658,200 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 76,00 %
Obbligazioni 20,47 %
Liquidità 3,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,10 %
Beni di consumo 16,89 %
Salute e farmacia 14,87 %
Settore finanziario 8,72 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Telecomunicazioni 5,59 %
Servizi alle collettività 4,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,00 %
Francia 6,06 %
Giappone 4,57 %
Danimarca 4,00 %
Canada 3,70 %
Germania 3,69 %
Gran Bretagna 3,42 %
Cina 3,24 %
Irlanda 2,11 %
Corea del Sud 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,37 %
JPY - Yen giapponese 18,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,38 %
CHF - Franco svizzero 2,49 %
KRW - Won sudcoreano 1,91 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
INR - Rupia indiana 1,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,65 %
TRY - Lira turca 0,45 %
IDR - Rupia indonesiana 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 63,51 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,73 %
EUR CASH 3,22 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,61 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,58 %
AT&T ORD 1,54 %
Oracle ORD 1,37 %
Cigna ORD 1,36 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIS ORD 1,35 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 2,53 % 12,67 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % 5,77 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 4,78 %
Rendimento a 10 anni 4,22 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,29 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,45
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,90
Powered by Lipper