Nordea 1 - Stable Return BP EUR LU0227384020

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16,81 EUR 14/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,07 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227384020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 6813,620 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,98 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,40
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,33
Indice di Treynor 13,22

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % 4,58 %
Rendimento a 3 anni 3,22 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 7,58 %
Rendimento a 10 anni 4,42 % 5,61 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 59,70 %
Obbligazioni 37,99 %
Liquidità 2,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,40 %
Danimarca 10,01 %
Svezia 6,03 %
Francia 5,42 %
Gran Bretagna 4,51 %
Giappone 3,89 %
Canada 3,38 %
Germania 2,56 %
Norvegia 2,53 %
India 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,90 %
EUR - Euro 21,12 %
DKK - Corona danese 9,09 %
SEK - Corona svedese 5,36 %
JPY - Yen giapponese 4,08 %
GBP - Sterlina inglese 4,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,06 %
CAD - Dollaro canadese 2,71 %
KRW - Won sudcoreano 2,23 %
INR - Rupia indiana 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,62 %
STADSHYPOTEK 2.500% 18-SEP-2019 2,00 %
AMGEN INC ORD 1,73 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 1,44 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2023 1,42 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,40 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,39 %
SWEDBANK HYPOTEK 3.750% 19-JUN-2019 1,34 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,27 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 1,26 %
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