Nordea 1 swedish kroner reserve BP eur

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18,28 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Svezia Politica d'investimento
-8,96 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173785626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Svezia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 20,950 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 96,97 %
EUR - Euro 2,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELE2 1.30% 05/11/21 SR:9 6,40 %
KRAFTRINGEN ENER 0.40% 02/06/20 SR:8 4,36 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 05/19/21 SR:5532 3,43 %
LUNDBERGFORETAG 3.05% 03/20/19 SR:101 3,38 %
OP YRITYSPANKKI 1.24% 08/25/25 SR:194 3,11 %
VW FIN SERVICES 0.64% 04/12/19 SR:F03/17-766 3,07 %
ESSITY 0.33% 04/02/19 SR:17 2,92 %
SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB FRN 2,77 %
SAMPO 0.41% 05/28/20 SR: 2,72 %
VOLVO TREASURY 0.62% 04/15/19 SR:322 2,56 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,87 % -2,58 %
Rendimento a 6 mesi -3,59 % -2,97 %
Rendimento a 1 anno -8,96 % -7,35 %
Rendimento a 3 anni -3,71 % -2,34 %
Rendimento a 5 anni -3,48 % -0,33 %
Rendimento a 10 anni 0,34 % 3,00 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,70 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta 0,89
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,11
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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