Nordea 1 - swedish short term bond E

LU0173778175
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16,23 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Svezia Politica d'investimento
-2,52 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173778175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Svezia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,340 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,19 %
Liquidità 3,81 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 97,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANSFORSAK HYPO 2.25% 09/21/22 SR:515 7,15 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/15/21 SR:1585 5,55 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 09/15/21 SR:190 5,47 %
KRAFTRINGEN ENER 0.74% 01/28/22 SR:13 4,58 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 05/19/21 SR:5532 3,57 %
TELE2 1.60% 05/11/21 SR:9 3,29 %
OP YRITYSPANKKI 1.59% 08/25/25 SR:194 3,24 %
LIFCO 0.35% 12/06/19 SR:4 2,68 %
SVENSKA CELLULOSA AB SCA CP 2,68 %
AAK 1.03% 12/10/21 SR:101 2,48 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % 0,99 %
Rendimento a 3 anni -4,04 % -2,53 %
Rendimento a 5 anni -3,23 % 0,05 %
Rendimento a 10 anni 0,68 % 4,14 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,01
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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