Nordea 1 swedish short term bond fund BP eur

LU0173785626
18,99 EUR 16/09/2021
Obbligazioni - Svezia breve termine Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)
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    La Banca centrale europea smetterà di acquistare titoli 3 anni fa - lunedì 11 giugno 2018

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173785626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 21,030 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,87 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB .51% 30-MAY-2023 6,57 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 5,05 %
AAK AB (PUBL) 1.015% 10-DEC-2021 4,43 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 4,24 %
NORDEA HYPOTEK AB 1.25% 20-SEP-2023 4,20 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 4,19 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.272% 03-JUN-2030 3,41 %
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL) 1.75% 18-MAY-20 3,31 %
INVESTMENT AB LATOUR .461% 17-JUN-2024 3,29 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % 1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 0,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % 0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % 0,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta -0,14
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark -0,05
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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