Nordea 1 swedish short term bond fund BP eur

LU0173785626
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17,97 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Svezia Politica d'investimento
-4,49 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173785626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Svezia
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 18,910 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 4,65 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 96,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STADSHYPOTEK 1.50% 12/15/21 SR:1585 5,91 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 09/15/21 SR:190 5,82 %
LANSFORSAK HYPO 2.25% 09/21/22 SR:515 5,17 %
KRAFTRINGEN ENER 0.74% 01/28/22 SR:13 4,86 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 05/19/21 SR:5532 3,80 %
TELE2 1.60% 05/11/21 SR:9 3,50 %
OP YRITYSPANKKI 1.59% 08/25/25 SR:194 3,45 %
LIFCO 0.35% 12/06/19 SR:4 2,85 %
SVENSKA CELLULOSA AB SCA CP 2,85 %
AAK 1.03% 12/10/21 SR:101 2,63 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,18 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni -4,03 % -2,82 %
Rendimento a 5 anni -3,21 % -0,45 %
Rendimento a 10 anni 1,17 % 4,03 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,94 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,05
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
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