Nordea 1 swedish short term bond fund BP eur

LU0173785626
18,48 EUR 17/09/2020
Obbligazioni - Svezia breve termine Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)
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    La Banca centrale europea smetterà di acquistare titoli 2 anni fa - lunedì 11 giugno 2018

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173785626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 20,260 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 0,87 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANSFORSAK HYPO 2.25% 09/21/22 SR:515 11,95 %
KRAFTRINGEN ENER 0.81% 01/28/22 SR:13 6,07 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 09/20/23 SR:5533 5,91 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/15/21 SR:1585 5,82 %
NORDEA HYPOTEK 1.00% 09/18/24 SR:5534 5,16 %
TELE2 1.67% 05/11/21 SR:9 4,68 %
AAK 1.19% 12/10/21 SR:101 3,82 %
HUSQVARNA 1.53% 05/03/21 SR:113 3,16 %
EXERGI PUBL 1.75% 05/18/22 SR:105 2,90 %
OP YRITYSPANKKI 2.29% 06/03/30 SR: 2,87 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 6,51 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % 2,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,74 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,03 % -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % 0,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,81 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta -0,04
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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