Nordea 1 swedish short term bond fund BP sek

LU0064321663
189,17 SEK 26/03/2020
Obbligazionari - Svezia Politica d'investimento
-5,85 % Rendimento a 1 anno
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Svezia
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 44,030 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,27 %
Liquidità 0,73 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANSFORSAK HYPO 2.25% 09/21/22 SR:515 13,32 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/15/21 SR:1585 6,34 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 09/15/21 SR:190 5,39 %
KRAFTRINGEN ENER 0.97% 01/28/22 SR:13 5,39 %
TELE2 1.83% 05/11/21 SR:9 4,12 %
OP YRITYSPANKKI 1.74% 08/25/25 SR:194 3,81 %
AAK 1.16% 12/10/21 SR:101 2,92 %
HUSQVARNA 1.69% 05/03/21 SR:113 2,79 %
EXERGI PUBL 1.75% 05/18/22 SR:105 2,54 %
LIFCO 0.64% 12/06/21 SR:7 2,54 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,58 % -4,42 %
Rendimento a 3 mesi -5,61 % -4,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,87 % -4,22 %
Rendimento a 1 anno -5,85 % -3,46 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,93 % -2,89 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,39 % -2,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,47 % 1,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -1,59
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark -0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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