Nordea 1 swedish short term bond fund BP sek

LU0064321663
191,59 SEK 06/08/2020
Obbligazioni - Svezia breve termine Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia breve termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 40,670 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 1,55 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANSFORSAK HYPO 2.25% 09/21/22 SR:515 15,04 %
KRAFTRINGEN ENER 0.81% 01/28/22 SR:13 5,78 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 09/20/23 SR:5533 5,65 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/15/21 SR:1585 5,58 %
TELE2 1.85% 05/11/21 SR:9 4,47 %
AAK 1.19% 12/10/21 SR:101 3,64 %
HUSQVARNA 1.76% 05/03/21 SR:113 3,02 %
EXERGI PUBL 1.75% 05/18/22 SR:105 2,76 %
ICA GRUPPEN 0.76% 01/15/21 SR:MTN 110 2,73 %
OP YRITYSPANKKI 2.47% 06/03/30 SR: 2,73 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 2,85 % 2,54 %
Rendimento a 1 anno 4,19 % 3,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,26 % -1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,44 % 0,55 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,06 % 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 5,21 %
Beta 0,10
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,10
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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