Nordea 1 swedish short term bond fund BP sek

LU0064321663
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190,85 SEK 21/03/2019
Obbligazionari - Svezia Politica d'investimento
-3,34 % Rendimento a 1 anno
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Svezia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 61,950 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,72 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 97,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 09/15/21 SR:190 9,32 %
TELE2 1.57% 05/11/21 SR:9 4,77 %
KRAFTRINGEN ENER 0.67% 02/06/20 SR:8 4,58 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 05/19/21 SR:5532 3,58 %
LUNDBERGFORETAG 3.05% 03/20/19 SR:101 3,51 %
OP YRITYSPANKKI 1.53% 08/25/25 SR:194 3,25 %
ESSITY 0.53% 04/02/19 SR:17 3,06 %
SAMPO 0.70% 05/28/20 SR: 2,96 %
SKANSKA FINANCIAL SERVICES (NO MIN.) 2014-8.4.19 F 2,90 %
VOLVO TREASURY 0.89% 04/15/19 SR:322 2,69 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % 0,80 %
Rendimento a 1 anno -3,34 % -0,78 %
Rendimento a 3 anni -3,78 % -2,71 %
Rendimento a 5 anni -3,08 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni 1,62 % 3,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 0,75
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,55
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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