Nordea 1 swedish short term bond fund BP sek

LU0064321663
192,45 SEK 21/01/2021
Obbligazioni - Svezia breve termine Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia breve termine
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 38,800 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANSFORSAK HYPO 2.25% 09/21/22 SR:515 12,31 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 09/20/23 SR:5533 7,64 %
KRAFTRINGEN ENER 0.71% 01/28/22 SR:13 6,29 %
NORDEA HYPOTEK 1.00% 09/18/24 SR:5534 6,11 %
TELE2 1.58% 05/11/21 SR:9 4,83 %
AAK 0.94% 12/10/21 SR:101 3,99 %
HUSQVARNA 1.43% 05/03/21 SR:113 3,27 %
EXERGI PUBL 1.75% 05/18/22 SR:105 3,01 %
OP YRITYSPANKKI 2.19% 06/03/30 SR: 2,99 %
SPARBANKEN SKANE 0.50% 02/15/21 SR: 2,95 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % 1,41 %
Rendimento a 1 anno 5,53 % 4,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,58 % -0,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,34 % 0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,32 % 0,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,07
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,08
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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