Nordea 1 swedish short term bond fund BP sek

LU0064321663
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191,18 SEK 23/05/2019
Obbligazionari - Svezia Politica d'investimento
-4,43 % Rendimento a 1 anno
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Svezia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 59,450 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,96 %
Liquidità 3,04 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 98,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STADSHYPOTEK 1.50% 12/15/21 SR:1585 6,35 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 09/15/21 SR:190 6,27 %
KRAFTRINGEN ENER 0.74% 01/28/22 SR:13 5,22 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 05/19/21 SR:5532 4,09 %
LUNDBERGFORETAG 3.05% 03/20/19 SR:101 4,00 %
TELE2 1.60% 05/11/21 SR:9 3,76 %
OP YRITYSPANKKI 1.53% 08/25/25 SR:194 3,71 %
AAK 0.98% 12/10/21 SR:101 2,83 %
ICA GRUPPEN 1.10% 06/17/19 SR:106 2,83 %
EXERGI PUBL 1.75% 05/18/22 SR:105 2,52 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % -1,54 %
Rendimento a 1 anno -4,43 % -1,40 %
Rendimento a 3 anni -4,41 % -2,91 %
Rendimento a 5 anni -3,28 % -0,60 %
Rendimento a 10 anni 0,69 % 3,48 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,09 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,61
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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