Nordea 1 - US Corporate Bond BP EUR

LU0458979076
14,64 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458979076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 26,680 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Azioni 3,07 %
Liquidità 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,24 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 0,82 %
WELLS FARGO & CO 3.584% 22-MAY-2028 0,81 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,80 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 0,72 %
CVS HEALTH CORP 4.78% 25-MAR-2038 0,71 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5% 15-JUL-2035 0,70 %
EXELON GENERATION COMPANY LLC 3.25% 01-JUN-2025 0,68 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 3.7% 01-APR-2 0,67 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,25 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % 4,26 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % 0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,83 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,87 % 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,40 % 7,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,73 %
Beta 1,03
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,21
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