Nordea 1 - US Corporate Bond BP USD

LU0458979746
16,77 USD 05/05/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458979746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 239,550 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,57 %
Liquidità 3,53 %
Azioni 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,53 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,23 %
ABBVIE INC 2.95% 21-NOV-2026 0,87 %
WELLS FARGO & CO 3.584% 22-MAY-2028 0,77 %
DELL INTERNATIONAL LLC 4% 15-JUL-2024 0,75 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,73 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 0,73 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 0,67 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 0,66 %
CVS HEALTH CORP 4.78% 25-MAR-2038 0,65 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % -1,27 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno -4,76 % -4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,17 % 6,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,19 % 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 7,59 %
Beta 1,02
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,54
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