Nordea 1 - US Corporate Bond BP USD

LU0458979746
17,35 USD 16/09/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458979746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 224,860 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,09 %
Liquidità 3,74 %
Azioni 3,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,98 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,16 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 0,86 %
WELLS FARGO & CO 3.584% 22-MAY-2028 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,83 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,83 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 0,75 %
CVS HEALTH CORP 4.78% 25-MAR-2038 0,74 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 5,02 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % 3,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,07 % 7,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,32 % 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,94 % 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 7,73 %
Beta 1,02
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,23
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