Nordea 1 - US Corporate Bond E EUR

LU0772964689
11,59 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772964689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,96 %
Azioni 3,85 %
Liquidità 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 1,67 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 0,99 %
WELLS FARGO & CO 3.584% 22-MAY-2028 0,96 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-NOV-20 0,93 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 0,90 %
CVS HEALTH CORP 4.78% 25-MAR-2038 0,85 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 0,72 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 0,63 %
Rendimento a 1 anno 3,39 % 4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,07 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,00
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,77