Nordea 1 - US Corporate Bond E USD

LU0533604244
13,28 USD 25/02/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533604244
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1,290 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,68 %
Liquidità 3,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,32 %
US TREASURY 0.00% 02/02/21 SR: 1,01 %
ANHEUSER-BUSCH 4.70% 02/01/36 SR:C 0,95 %
MORGAN STANLEY 2.19% 04/28/26 SR:I 0,87 %
VALERO ENERGY 2.85% 04/15/25 SR: 0,83 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR:B 0,76 %
JP MORGAN 1.51% 06/01/24 SR: 0,74 %
ABBOTT 4.75% 11/30/36 SR: 0,70 %
WELLS FARGO 3.58% 05/22/28 SR: 0,67 %
ANHEUSR BSCH 4.50% 06/01/50 SR: 0,65 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -5,22 % -5,29 %
Rendimento a 6 mesi -4,43 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno -9,12 % -9,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,44 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,37 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark 7,54 %
Beta 1,03
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,81
Powered by Lipper