Nordea 1 - US Corporate Bond E USD

LU0533604244
13,63 USD 23/07/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533604244
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Azioni 3,07 %
Liquidità 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,24 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 0,82 %
WELLS FARGO & CO 3.584% 22-MAY-2028 0,81 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,80 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 0,72 %
CVS HEALTH CORP 4.78% 25-MAR-2038 0,71 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5% 15-JUL-2035 0,70 %
EXELON GENERATION COMPANY LLC 3.25% 01-JUN-2025 0,68 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 3.7% 01-APR-2 0,67 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi 4,99 % 5,51 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % 4,44 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % 0,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,37 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 7,73 %
Beta 1,03
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,56
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