Nordea 1 - US High Yield Bond BP EUR

LU0278531701
20,11 EUR 20/01/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278531701
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,610 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,44 %
Liquidità 4,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,56 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,33 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,25 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,96 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 0,93 %
MATCH GROUP INC (PRE-MERGER) 4.625% 01-JUN-2028 0,81 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 0,77 %
POST HOLDINGS INC 5.75% 01-MAR-2027 0,76 %
DISH DBS CORP 7.375% 01-JUL-2028 0,74 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,74 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi 4,04 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 8,64 % 10,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,89 % 6,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,01 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,09 % 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 0,84
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,31