Nordea 1 - US Total Return Bond AP EUR

LU0826412388
80,21 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826412388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,830 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,06 %
Liquidità 3,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 4,85 %
USD CASH 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 3,93 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 3,71 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 3,49 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,56 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,08 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,00 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 1,72 %
FANNIE MAE 01-AUG-2045 AS5586 1,63 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 1,43 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 5,12 % 4,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,25 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,63 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 7,02 %
Beta 0,17
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor -