Nordea 1 - US Total Return Bond BP USD

LU0826414673
117,91 USD 20/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826414673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 87,690 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,09 %
Liquidità 3,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,91 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 3,46 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 3,31 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 1,98 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 1,87 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 1,90 % -0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,55 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,43 % 1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,21
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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