Nordea 1 - US Total Return Bond E USD

LU0826414913
110,20 USD 06/05/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826414913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 4,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,41 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1578 CE PT F 3,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 3,23 %
CSMC MORTGAGE BACKED TRUST 18SP3 CTF VAR 0% 25-SEP 3,22 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 2,82 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,24 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,05 %
FREDDIE MAC 01-JUN-2050 RA2643 1,72 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2046 V82209 1,61 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -0,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,84 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -8,35 % -10,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 4,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,09 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta 0,21
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -
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