Nordea 2 - EM Hard Currency Enhanced Bond BP USD

LU1160618309
128,44 USD 14/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160618309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,93 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
TRY - Lira turca -0,23 %
PLN - Zloty polacco -0,38 %
MXN - Peso messicano -0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QATAR 4.50% 04/23/28 SR: 1,69 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 1,56 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,51 %
USD FORWARD CONTRACT 1,46 %
USD CASH 1,46 %
POLAND 3.25% 04/06/26 SR: 1,26 %
URUGUAY 4.38% 01/23/31 SR: 1,15 %
ABU DHABI 3.13% 10/11/27 SR:6 1,14 %
PARAGUAY 6.10% 08/11/44 SR: 1,11 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 1,11 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno -5,58 % -1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,41 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,68 % 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,72 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 0,95
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,08
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