Nordea 2 - EM Hard Currency Enhanced Bond BP USD

LU1160618309
126,39 USD 22/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160618309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,47 %
Liquidità 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,40 %
HUF - Fiorino ungherese 0,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
PLN - Zloty polacco 0,37 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
TRY - Lira turca -0,34 %
MXN - Peso messicano -0,41 %
ZAR - Rand sudafricano -0,41 %
EUR - Euro -0,51 %
THB - Baht thailandese -0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,20 %
USD FORWARD CONTRACT 1,90 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,38 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 18-JAN-2026 1,10 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 0,96 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 0,95 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 11-AUG-204 0,95 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 17-APR- 0,91 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 0,91 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,88 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,98 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 4,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,25 % 5,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,73 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,04
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,59
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