Nordea 2 - EM Hard Currency Enhanced Bond BP USD

LU1160618309
122,11 USD 13/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160618309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,36 %
Liquidità 5,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
HUF - Fiorino ungherese 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
TRY - Lira turca -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,74 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 2,16 %
CHILE 3.50% 01/25/50 SR: 1,61 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 1,46 %
CROATIA 5.50% 04/04/23 SR: 1,45 %
POLAND 3.25% 04/06/26 SR: 1,43 %
RWANDA 6.63% 05/02/23 SR: 1,42 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 1,41 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 1,36 %
INDONESIA 6.63% 02/17/37 SR: 1,30 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 6,57 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -4,12 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % 1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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