Nordea 2 - EM Local Debt Enhanced BP EUR

LU0772932488
76,42 EUR 22/10/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772932488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,440 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,48 %
Liquidità 8,59 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 9,64 %
USD - Dollaro americano 9,27 %
THB - Baht thailandese 8,77 %
PLN - Zloty polacco 8,27 %
MXN - Peso messicano 8,20 %
RUB - Rublo russo 8,15 %
ZAR - Rand sudafricano 6,86 %
BRL - Real brasiliano 5,23 %
HUF - Fiorino ungherese 3,55 %
CNY - Yuan cinese 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,59 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 3,20 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,18 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,57 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 2,50 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 2,33 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,15 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,10 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,06 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,02 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -8,53 % -5,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,07 % 3,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 2,92
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,58 %
Indice di informazione -0,84
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,05
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