Nordea 2 - EM Local Debt Enhanced BP EUR

LU0772932488
78,41 EUR 02/08/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772932488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 3,22 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 10,32 %
MXN - Peso messicano 9,35 %
IDR - Rupia indonesiana 8,58 %
PLN - Zloty polacco 8,53 %
ZAR - Rand sudafricano 7,74 %
RUB - Rublo russo 7,29 %
THB - Baht thailandese 7,23 %
USD - Dollaro americano 6,32 %
BRL - Real brasiliano 6,08 %
HUF - Fiorino ungherese 5,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,43 %
USD CASH 3,22 %
USD FORWARD CONTRACT 3,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,62 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,58 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,01 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,96 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno 1,77 % 3,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,83 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,58
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,17 %
Indice di informazione -0,63
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,49
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