Nordea 2 - EM Local Debt Enhanced BP USD

LU0772933023
92,63 USD 05/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772933023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,580 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,84 %
Liquidità 6,02 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 10,06 %
MXN - Peso messicano 8,97 %
IDR - Rupia indonesiana 8,56 %
PLN - Zloty polacco 7,93 %
USD - Dollaro americano 7,68 %
THB - Baht thailandese 6,92 %
ZAR - Rand sudafricano 6,91 %
RUB - Rublo russo 6,26 %
BRL - Real brasiliano 5,67 %
HUF - Fiorino ungherese 3,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,51 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,69 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,99 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,93 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,39 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,63
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,22 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,59
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