Nordea 2 - EM Local Debt Enhanced E EUR

LU0772933296
73,06 EUR 20/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772933296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,58 %
Liquidità 4,08 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 10,38 %
MXN - Peso messicano 9,78 %
IDR - Rupia indonesiana 9,47 %
THB - Baht thailandese 8,92 %
ZAR - Rand sudafricano 8,11 %
RUB - Rublo russo 7,11 %
PLN - Zloty polacco 6,82 %
BRL - Real brasiliano 5,67 %
USD - Dollaro americano 4,79 %
HUF - Fiorino ungherese 3,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,08 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,66 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,38 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,94 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,90 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 1,88 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.775% 25-JUN-20 1,78 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,06 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,47
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -1,18 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04