Nordea 2 - EM Local Debt Enhanced E EUR

LU0772933296
72,31 EUR 11/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772933296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,16 %
Liquidità 10,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 10,88 %
IDR - Rupia indonesiana 9,96 %
MXN - Peso messicano 9,62 %
THB - Baht thailandese 9,37 %
PLN - Zloty polacco 8,57 %
RUB - Rublo russo 8,35 %
ZAR - Rand sudafricano 7,31 %
BRL - Real brasiliano 5,49 %
TRY - Lira turca 2,96 %
HUF - Fiorino ungherese 2,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,38 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,30 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,17 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 2,58 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,47 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,40 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 2,10 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,84 %
POLAND 2.50% 04/25/24 SR:PS0424 1,83 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,77 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -11,95 % -9,97 %
Rendimento a 1 anno -6,98 % -2,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,47 % 3,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,41 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,00
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,78 %
Indice di informazione -0,94
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,14
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