Norden Small

FR0011474980
294,94 EUR 21/07/2021
Azioni - Scandinavia PMI Politica d'investimento
12,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011474980
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 113,500 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,36 %
Liquidità 2,99 %
Obbligazioni 2,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,53 %
Industrie e servizi vari 25,33 %
Alta tecnologia 17,10 %
Settore finanziario 11,80 %
Salute e farmacia 10,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Paesi Pesi
Svezia 49,42 %
Norvegia 20,49 %
Finlandia 16,99 %
Danimarca 3,42 %
Islanda 2,37 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 54,09 %
EUR - Euro 23,72 %
NOK - Corona norvegese 16,56 %
DKK - Corona danese 6,55 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALMET OYJ ORD 5,06 %
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 4,74 %
NOLATO AB ORD 4,05 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ORD 3,49 %
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB ORD 3,37 %
AMBEA AB (PUBL) ORD 3,35 %
DUSTIN GROUP AB ORD 3,17 %
MIPS AB ORD 3,10 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 3,09 %
SBANKEN ASA ORD 3,02 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % -
Rendimento a 3 mesi 1,73 % -
Rendimento a 6 mesi 15,26 % -
Rendimento a 1 anno 41,60 % -
Rendimento annuo a 3 anni 16,09 % -
Rendimento annuo a 5 anni 12,89 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor -
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