Nordfondo Liquidità A

IT0001440079
6,35 EUR 16/06/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001440079
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 137,510 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,22 %
Liquidità 44,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 48,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-JUN-2022 8,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .18% 15-DEC-2022 6,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 5,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JUN-2021 3,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 2,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-AUG-2021 1,93 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,36 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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