Nordfondo Obbligazioni Convertibili A IT0003078380

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6,71 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,33 % Rendimento a 1 anno
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  • Analisi
    Continua il braccio di ferro per Prelios 11 giorni fa - giovedì 10 agosto 2017
    Sembra ancora lontana la conclusione della vicenda legata alle proposte d’acquisto lanciate, quasi in contemporanea, dalla cinese Cefc e da Burlington Loan Management.
     
     
     
     

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003078380
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 22,440 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,04 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 0,46
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 9,82

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % -2,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno 3,33 % 3,35 %
Rendimento a 3 anni 2,95 % 6,91 %
Rendimento a 5 anni 4,12 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni 1,80 % 6,43 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,31 %
Liquidità 12,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,58 %
USD - Dollaro americano 11,93 %
GBP - Sterlina inglese 3,05 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,66 %
UC TR BALANCED EUROPEAN CONVERTIBLE BD UCITS ETF 3,42 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,27 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,34 %
TELEFONICA PARTI 0.000% 09-MAR-2021 2,11 %
IBERDROLA INT 0.000% 11-NOV-2022 2,06 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.325% 26-JUL-2024 2,04 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2019 2,03 %
PRYSMIAN SPA 1.250% 08-MAR-2018 2,01 %
MARINE HARVEST ASA 0.125% 05-NOV-2020 1,95 %
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