Nordfondo Obbligazioni Dollari A IT0001023586

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17,31 EUR 19/09/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-7,34 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001023586
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 19,570 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,03 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,07
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,04

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -2,36 %
Rendimento a 3 mesi -6,75 % -7,28 %
Rendimento a 6 mesi -8,24 % -8,36 %
Rendimento a 1 anno -7,34 % -7,79 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 4,52 %
Rendimento a 5 anni 1,55 % 2,94 %
Rendimento a 10 anni 3,80 % 5,43 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,33 %
Liquidità 7,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 8,77 %
US TREASURY 1.250% 31-JAN-2019 6,39 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2037 6,20 %
US TREASURY 2.000% 28-FEB-2021 4,33 %
US TREASURY 2.000% 15-AUG-2025 4,25 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,48 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2022 2,99 %
US TREASURY 1.250% 29-FEB-2020 2,97 %
US TREASURY 4.625% 15-FEB-2040 2,87 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 2,87 %
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