Nordfondo Obbligazioni Dollari A IT0001023586

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17,56 EUR 20/11/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,18 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001023586
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/03/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 19,450 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,03 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,08
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,80

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,37 % -4,02 %
Rendimento a 1 anno -8,18 % -7,56 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 3,54 %
Rendimento a 5 anni 1,54 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 4,04 % 5,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,67 %
Liquidità 8,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,67 %
EUR - Euro 8,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 8,87 %
EUR CASH 7,56 %
US TREASURY 1.250% 31-JAN-2019 6,50 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2037 6,17 %
US TREASURY 2.000% 28-FEB-2021 4,38 %
US TREASURY 2.000% 15-AUG-2025 4,27 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,51 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2022 3,02 %
US TREASURY 1.250% 29-FEB-2020 3,02 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 2,88 %
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