Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine A

IT0000380383
19,80 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,03 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380383
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1985
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 136,630 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 0,93 %
Costi annui (TER) 1,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,36 %
Liquidità 4,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 6,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 6,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 5,92 %
EUR CASH 4,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 4,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 4,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 4,00 %
EUROPEAN UNION 3% 04-SEP-2026 3,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 2,89 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -2,29 % -1,60 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,92 % 0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 0,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,64 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,90 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,14
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 0,68