Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti A

IT0001316303
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,56 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,11 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 68,030 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,78 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,75
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,52

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,73 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -7,11 % -11,54 %
Rendimento a 3 anni -1,64 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 2,63 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 6,35 % 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,03 %
Liquidità 5,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,11 %
EUR - Euro 42,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,91 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 11-MAR-20 1,75 %
SINO GR OVS 2013 2.625% 17-OCT-2020 1,72 %
BG NRG HLDG 4.875% 02-AUG-2021 1,43 %
LATVIA 2.875% 30-APR-2024 1,31 %
PHILIPPINES 10.625% 16-MAR-2025 1,28 %
CHILE 3.125% 21-JAN-2026 1,26 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 1,26 %
COLOMBIA 3.875% 22-MAR-2026 1,24 %
INDONESIA 3.375% 30-JUL-2025 1,20 %
×
Partecipa al sondaggio:
nordfondo-obbligazioni-paesi-emergenti-a
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia