Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti A IT0001316303

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13,11 EUR 6/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 81,230 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,73
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 5,05

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % -1,08 %
Rendimento a 3 anni 3,31 % 7,93 %
Rendimento a 5 anni 3,67 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni 6,39 % 9,42 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,41 %
Liquidità 8,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,73 %
EUR - Euro 45,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,43 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 3,58 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 11-MAR-20 1,91 %
PHILIPPINES 10.625% 16-MAR-2025 1,72 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 1,44 %
BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 21-MAR-2 1,44 %
SINO GR OVS 2013 2.625% 17-OCT-2020 1,42 %
MEXICO 1.625% 06-MAR-2024 1,37 %
ROMANIA 2.875% 28-OCT-2024 1,22 %
BG NRG HLDG 4.875% 02-AUG-2021 1,16 %
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