Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti A IT0001316303

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12,99 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 84,500 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,71 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,72
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,33

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,82 % -6,74 %
Rendimento a 1 anno -1,92 % -1,03 %
Rendimento a 3 anni 5,16 % 9,13 %
Rendimento a 5 anni 3,97 % 5,74 %
Rendimento a 10 anni 6,17 % 9,02 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,74 %
Liquidità 12,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,49 %
EUR - Euro 48,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,01 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,01 %
PHILIPPINES 10.625% 16-MAR-2025 1,78 %
LITHUANIA 2.125% 29-OCT-2026 1,46 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 1,41 %
BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 21-MAR-2 1,40 %
SINO GR OVS 2013 2.625% 17-OCT-2020 1,40 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 11-MAR-20 1,36 %
MEXICO 1.625% 06-MAR-2024 1,32 %
ROMANIA 2.875% 28-OCT-2024 1,19 %
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