Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti A

IT0001316303
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12,46 EUR 14/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,37 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 75,610 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,84 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,75
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,53

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -4,72 %
Rendimento a 3 mesi -4,29 % -7,10 %
Rendimento a 6 mesi -3,82 % -7,30 %
Rendimento a 1 anno -7,37 % -12,43 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni 5,91 % 8,48 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,93 %
Liquidità 7,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,02 %
EUR - Euro 43,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,21 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 3,76 %
PHILIPPINES 10.625% 16-MAR-2025 1,79 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 1,55 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 11-MAR-20 1,54 %
SINO GR OVS 2013 2.625% 17-OCT-2020 1,51 %
ROMANIA 2.875% 28-OCT-2024 1,31 %
BG NRG HLDG 4.875% 02-AUG-2021 1,25 %
LATVIA 2.875% 30-APR-2024 1,16 %
CHILE 3.125% 21-JAN-2026 1,16 %
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