Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti A IT0001316303

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13,40 EUR 26/04/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,12 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 89,030 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,72
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 9,12

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 2,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno 5,12 % 13,15 %
Rendimento a 3 anni 8,14 % 14,70 %
Rendimento a 5 anni 6,33 % 9,48 %
Rendimento a 10 anni 6,35 % 9,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,43 %
Liquidità 13,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,55 %
EUR - Euro 45,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,40 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,75 %
PHILIPPINES 10.625% 16-MAR-2025 1,89 %
DOMINICAN REP 7.500% 06-MAY-2021 1,80 %
EXIM BANK IN 2.750% 01-APR-2020 1,63 %
LITHUANIA 2.125% 29-OCT-2026 1,43 %
SINO GR OVS 2013 2.625% 17-OCT-2020 1,40 %
LITHUANIA 7.375% 11-FEB-2020 1,39 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 1,39 %
INDONESIA 3.375% 30-JUL-2025 1,39 %
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