Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti A IT0001316303

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,08 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 83,520 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,70 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,73
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 5,40

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -3,20 % -6,16 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % -2,43 %
Rendimento a 3 anni 4,31 % 8,59 %
Rendimento a 5 anni 3,92 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni 6,24 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,46 %
Liquidità 11,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,75 %
EUR - Euro 36,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 3,55 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 11-MAR-20 1,88 %
PHILIPPINES 10.625% 16-MAR-2025 1,71 %
BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 21-MAR-2 1,42 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 1,42 %
SINO GR OVS 2013 2.625% 17-OCT-2020 1,41 %
MEXICO 1.625% 06-MAR-2024 1,35 %
ROMANIA 2.875% 28-OCT-2024 1,21 %
BG NRG HLDG 4.875% 02-AUG-2021 1,14 %
SINO OCEAN LD II 4.450% 04-FEB-2020 1,14 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia