Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti A IT0001316303

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,28 EUR 23/06/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,46 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 87,390 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,73
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 7,69

Performance in EUR (23/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % 6,84 %
Rendimento a 3 anni 6,68 % 11,69 %
Rendimento a 5 anni 5,31 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni 6,26 % 9,33 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,02 %
Liquidità 12,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,63 %
EUR - Euro 45,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,97 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,65 %
PHILIPPINES 10.625% 16-MAR-2025 1,82 %
LITHUANIA 2.125% 29-OCT-2026 1,44 %
SINO GR OVS 2013 2.625% 17-OCT-2020 1,39 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 1,38 %
LITHUANIA 7.375% 11-FEB-2020 1,36 %
BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 21-MAR-2 1,36 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 11-MAR-20 1,32 %
MEXICO 1.625% 06-MAR-2024 1,29 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia