Oaktree (lux) Fds-Oaktree Gl Conv Bond B

LU0854923066
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144,70 USD 16/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,88 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0854923066
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 34,760 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,48 %
Alta tecnologia 18,73 %
Beni di consumo 12,78 %
Salute e farmacia 9,04 %
Servizi alle collettività 8,93 %
Immobili 8,10 %
Settore finanziario 7,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,42 %
Giappone 15,65 %
Francia 14,68 %
Cina 6,41 %
Germania 6,41 %
Spagna 2,66 %
Canada 2,62 %
Russia 2,52 %
Austria 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,75 %
EUR - Euro 13,54 %
JPY - Yen giapponese 11,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,64 %
KRW - Won sudcoreano 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL DIS 3,31 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,99 %
SHANGHAI PORT 0.00% 08/09/22 SR: 1,73 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,55 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 1,48 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 1,42 %
CONSUS 4.00% 11/29/22 SR: 1,40 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 1,37 %
LENOVO GROUP 3.38% 01/24/24 SR: 1,32 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,32 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi 6,75 % 9,63 %
Rendimento a 1 anno 4,88 % 8,45 %
Rendimento a 3 anni 3,66 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 6,11 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni - 9,80 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,78
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,20
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