Oaktree (lux) Fds-Oaktree Gl Conv Bond B

LU0854923066
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144,56 USD 14/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,38 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0854923066
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 43,480 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 2,89 %
Azioni 1,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,48 %
Alta tecnologia 18,73 %
Beni di consumo 12,78 %
Salute e farmacia 9,04 %
Servizi alle collettività 8,93 %
Immobili 8,10 %
Settore finanziario 7,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,42 %
Giappone 15,65 %
Francia 14,68 %
Cina 6,41 %
Germania 6,41 %
Spagna 2,66 %
Canada 2,62 %
Russia 2,52 %
Austria 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,97 %
EUR - Euro 19,27 %
JPY - Yen giapponese 14,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,07 %
AROUNDTOWN SA 1.500% 18-JAN-2021 1,60 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,59 %
ANA HOLDINGS INC 0.000% 19-SEP-2024 1,48 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 1,35 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 29-MAR-20 1,35 %
LIXIL GROUP CORP 0.000% 04-MAR-2022 1,33 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.250% 15-SEP-2022 1,32 %
KANSAI PAINT CO LTD 0.000% 17-JUN-2022 1,30 %
TELENOR EAST 0.250% 20-SEP-2019 1,30 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,18 % 4,43 %
Rendimento a 1 anno 6,38 % 7,17 %
Rendimento a 3 anni 2,76 % 4,44 %
Rendimento a 5 anni 6,46 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni - 9,45 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,74 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 0,75
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,16
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