Oaktree (lux) Fds-Oaktree Gl Conv Bond H CHF B LU0854923223

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131,17 CHF 18/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0854923223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 62,470 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,22
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,55

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,79 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -4,27 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % 3,61 %
Rendimento a 3 anni 4,70 % 7,99 %
Rendimento a 5 anni 5,48 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni - 6,28 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Liquidità 2,37 %
Azioni 1,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,39 %
Beni di consumo 17,02 %
Alta tecnologia 15,72 %
Salute e farmacia 10,14 %
Immobili 8,05 %
Settore finanziario 8,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,17 %
Giappone 14,77 %
Francia 12,08 %
Germania 7,58 %
Cina 5,66 %
Spagna 3,03 %
Canada 2,73 %
Russia 2,48 %
Messico 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,10 %
EUR - Euro 14,90 %
JPY - Yen giapponese 11,91 %
CAD - Dollaro canadese 3,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,20 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 5.125% 30-JUN-2019 2,65 %
USD CASH 2,48 %
CEMEX SAB DE CV 3.720% 15-MAR-2020 1,88 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,67 %
AROUNDTOWN SA 1.500% 18-JAN-2021 1,61 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.250% 15-SEP-2022 1,60 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,38 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,31 %
STEIN FIN HLDG 1.250% 11-AUG-2022 1,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 1,28 %
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