Oaktree (lux) Fds-Oaktree Gl Conv Bond H CHF B

LU0854923223
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125,81 CHF 15/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,65 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0854923223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 51,990 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 2,89 %
Azioni 1,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,48 %
Alta tecnologia 18,73 %
Beni di consumo 12,78 %
Salute e farmacia 9,04 %
Servizi alle collettività 8,93 %
Immobili 8,10 %
Settore finanziario 7,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,42 %
Giappone 15,65 %
Francia 14,68 %
Cina 6,41 %
Germania 6,41 %
Spagna 2,66 %
Canada 2,62 %
Russia 2,52 %
Austria 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,97 %
EUR - Euro 19,27 %
JPY - Yen giapponese 14,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,07 %
AROUNDTOWN SA 1.500% 18-JAN-2021 1,60 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,59 %
ANA HOLDINGS INC 0.000% 19-SEP-2024 1,48 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 1,35 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 29-MAR-20 1,35 %
LIXIL GROUP CORP 0.000% 04-MAR-2022 1,33 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.250% 15-SEP-2022 1,32 %
KANSAI PAINT CO LTD 0.000% 17-JUN-2022 1,30 %
TELENOR EAST 0.250% 20-SEP-2019 1,30 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,23 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -3,65 % 2,41 %
Rendimento a 3 anni -1,39 % 3,94 %
Rendimento a 5 anni 2,51 % 7,08 %
Rendimento a 10 anni - 10,69 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,79 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,25
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,84
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