Oaktree (lux) Fds-Oaktree Gl Conv Bond H CHF B LU0854923223

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127,79 CHF 11/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,06 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0854923223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 69,140 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,24
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,84

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,18 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -4,79 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % 3,26 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 6,98 %
Rendimento a 5 anni 5,38 % 8,11 %
Rendimento a 10 anni - 6,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Liquidità 2,37 %
Azioni 1,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,44 %
Beni di consumo 18,66 %
Alta tecnologia 13,89 %
Salute e farmacia 9,41 %
Settore finanziario 7,34 %
Immobili 6,42 %
Servizi alle collettività 4,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,75 %
Giappone 13,74 %
Francia 11,28 %
Germania 9,02 %
Cina 5,26 %
Canada 3,25 %
Spagna 3,11 %
Russia 2,22 %
Messico 2,04 %
Austria 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,10 %
EUR - Euro 14,90 %
JPY - Yen giapponese 11,91 %
CAD - Dollaro canadese 3,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,20 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 5.125% 30-JUN-2019 2,65 %
USD CASH 2,48 %
CEMEX SAB DE CV 3.720% 15-MAR-2020 1,88 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,67 %
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS PLC 1.500% 18-JAN-202 1,61 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.250% 15-SEP-2022 1,60 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,38 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,31 %
STEIN FIN HLDG 1.250% 11-AUG-2022 1,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 1,28 %
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