Oaktree (lux) Fds-Oaktree Gl Conv Bond H CHF B

LU0854923223
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
124,88 CHF 13/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0854923223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 44,680 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,48 %
Alta tecnologia 18,73 %
Beni di consumo 12,78 %
Salute e farmacia 9,04 %
Servizi alle collettività 8,93 %
Immobili 8,10 %
Settore finanziario 7,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,42 %
Giappone 15,65 %
Francia 14,68 %
Cina 6,41 %
Germania 6,41 %
Spagna 2,66 %
Canada 2,62 %
Russia 2,52 %
Austria 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,07 %
AROUNDTOWN SA 1.500% 18-JAN-2021 1,60 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,59 %
ANA HOLDINGS INC 0.000% 19-SEP-2024 1,48 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 1,35 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 29-MAR-20 1,35 %
LIXIL GROUP CORP 0.000% 04-MAR-2022 1,33 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.250% 15-SEP-2022 1,32 %
KANSAI PAINT CO LTD 0.000% 17-JUN-2022 1,30 %
TELENOR EAST 0.250% 20-SEP-2019 1,30 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 5,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi -4,08 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % 11,25 %
Rendimento a 3 anni 2,28 % 8,63 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 7,03 %
Rendimento a 10 anni - 10,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,12 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,17
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,37
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
oaktree-lux-fdsoaktree-gl-conv-bond-h-chf-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia