Oaktree (lux) Fds-Oaktree Gl Conv Bond H EUR B LU0854923140

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
138,01 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,29 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0854923140
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 44,640 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,38
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 3,27

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi 3,39 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno 6,29 % 0,22 %
Rendimento a 3 anni 3,09 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 4,25 % 8,53 %
Rendimento a 10 anni - 7,46 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 2,89 %
Azioni 1,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,48 %
Alta tecnologia 18,73 %
Beni di consumo 12,78 %
Salute e farmacia 9,04 %
Servizi alle collettività 8,93 %
Immobili 8,10 %
Settore finanziario 7,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,42 %
Giappone 15,65 %
Francia 14,68 %
Cina 6,41 %
Germania 6,41 %
Spagna 2,66 %
Canada 2,62 %
Russia 2,52 %
Austria 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,97 %
EUR - Euro 19,27 %
JPY - Yen giapponese 14,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 5.125% 30-JUN-2019 2,65 %
USD CASH 2,48 %
CEMEX SAB DE CV 3.720% 15-MAR-2020 1,88 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,67 %
AROUNDTOWN SA 1.500% 18-JAN-2021 1,61 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.250% 15-SEP-2022 1,61 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,39 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,32 %
STEIN FIN HLDG 1.250% 11-AUG-2022 1,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 1,29 %
×
Partecipa al sondaggio:
oaktree-lux-fdsoaktree-gl-conv-bond-h-eur-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia