Oaktree (lux) Fds-Oaktree Gl Conv Bond H EUR B

LU0854923140
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131,50 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,52 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0854923140
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 28,060 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,74 %
Azioni 4,38 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,48 %
Alta tecnologia 18,73 %
Beni di consumo 12,78 %
Salute e farmacia 9,04 %
Servizi alle collettività 8,93 %
Immobili 8,10 %
Settore finanziario 7,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,42 %
Giappone 15,65 %
Francia 14,68 %
Cina 6,41 %
Germania 6,41 %
Spagna 2,66 %
Canada 2,62 %
Russia 2,52 %
Austria 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,81 %
EUR - Euro 15,93 %
JPY - Yen giapponese 12,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,42 %
KRW - Won sudcoreano 2,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
CNY - Yuan cinese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,11 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,73 %
GOLAR LNG 2.75% 02/15/22 SR: 1,57 %
OTHER ASSETS 1,52 %
CONSUS 4.00% 11/29/22 SR: 1,51 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 1,28 %
SHANGHAI PORT 0.00% 08/09/22 SR: 1,28 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 1,28 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,27 %
LOTTE SHOPPING 0.00% 04/04/23 SR: 1,21 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % 11,66 %
Rendimento a 3 anni 2,27 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni 0,69 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni - 10,01 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,57 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,23
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,27
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