Oaktree (lux) Fds-Oaktree Gl Conv Bond H EUR B

LU0854923140
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134,90 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,36 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0854923140
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 40,090 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,37
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 2,39

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -0,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 3,36 % -2,72 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 0,07 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni - 7,68 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 2,89 %
Azioni 1,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,48 %
Alta tecnologia 18,73 %
Beni di consumo 12,78 %
Salute e farmacia 9,04 %
Servizi alle collettività 8,93 %
Immobili 8,10 %
Settore finanziario 7,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,42 %
Giappone 15,65 %
Francia 14,68 %
Cina 6,41 %
Germania 6,41 %
Spagna 2,66 %
Canada 2,62 %
Russia 2,52 %
Austria 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,97 %
EUR - Euro 19,27 %
JPY - Yen giapponese 14,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,07 %
AROUNDTOWN SA 1.500% 18-JAN-2021 1,60 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,59 %
ANA HOLDINGS INC 0.000% 19-SEP-2024 1,48 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 1,35 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 29-MAR-20 1,35 %
LIXIL GROUP CORP 0.000% 04-MAR-2022 1,33 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.250% 15-SEP-2022 1,32 %
KANSAI PAINT CO LTD 0.000% 17-JUN-2022 1,30 %
TELENOR EAST 0.250% 20-SEP-2019 1,30 %
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