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LU0854925350
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145,62 USD 15/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,23 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0854925350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 29,350 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Azioni 0,41 %
Liquidità -1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,16 %
Gran Bretagna 4,42 %
Italia 3,60 %
Lussemburgo 3,18 %
Germania 2,93 %
Canada 2,80 %
Francia 1,65 %
Spagna 1,55 %
Irlanda 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,57 %
EUR - Euro 23,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 2,39 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 1,00 %
KENNEDY WILSON 5.88% 04/01/24 SR: 0,94 %
INGLES MARKETS 5.75% 06/15/23 SR:B 0,92 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 0,91 %
BAUSCH HEALTH 5.63% 12/01/21 SR: 0,88 %
CITGO 6.25% 08/15/22 SR: 0,81 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 0,76 %
GRINDING MEDIA 7.38% 12/15/23 SR: 0,71 %
NATIONSTAR MRTGE 8.13% 07/15/23 SR: 0,71 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 6,58 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 9,23 % 10,21 %
Rendimento a 3 anni 5,63 % 7,40 %
Rendimento a 5 anni 6,90 % 8,07 %
Rendimento a 10 anni - 11,84 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,18
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 39,89
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