Oaktree (lux) Fds-Oaktree Global HY Bd FdB LU0854925350

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141,79 USD 16/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0854925350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 37,970 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,88

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -5,87 % -3,79 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 3,12 %
Rendimento a 3 anni 7,19 % 8,62 %
Rendimento a 5 anni 7,23 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni - 9,63 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 3,00 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,79 %
Gran Bretagna 5,72 %
Canada 3,26 %
Lussemburgo 3,04 %
Italia 2,83 %
Germania 2,64 %
Francia 1,93 %
Spagna 1,90 %
Irlanda 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,01 %
EUR - Euro 21,02 %
GBP - Sterlina inglese 3,82 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,46 %
FIRST DATA CORP 5.750% 15-JAN-2024 1,05 %
BOND FINANCE 4.625% 15-JAN-2025 0,99 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 5.625% 0 0,96 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6.000% 15-NOV-2022 0,95 %
TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30-MAY-2024 0,83 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,79 %
ARCELORMITTAL SA 6.125% 01-JUN-2025 0,75 %
UNIVISION COMM 5.125% 15-MAY-2023 0,73 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP 4.875% 15-APR-2022 0,72 %
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