Oaktree (lux) Fds-Oaktree Global HY Bd FdH CHF B LU0854924031

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131,00 CHF 13/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,90 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0854924031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 19,950 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,43

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -6,68 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno -4,90 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 3,85 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni 3,61 % 7,79 %
Rendimento a 10 anni - 10,03 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Liquidità 5,58 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,16 %
Gran Bretagna 4,42 %
Italia 3,60 %
Lussemburgo 3,18 %
Germania 2,93 %
Canada 2,80 %
Francia 1,65 %
Spagna 1,55 %
Irlanda 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,65 %
EUR - Euro 22,47 %
GBP - Sterlina inglese 3,37 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,46 %
FIRST DATA CORP 5.750% 15-JAN-2024 1,05 %
BOND FINANCE 4.625% 15-JAN-2025 0,99 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 5.625% 0 0,96 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6.000% 15-NOV-2022 0,95 %
TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30-MAY-2024 0,83 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,79 %
ARCELORMITTAL SA 6.125% 01-JUN-2025 0,75 %
UNIVISION COMM 5.125% 15-MAY-2023 0,73 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP 4.875% 15-APR-2022 0,72 %
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