Oaktree (lux) Fds-Oaktree Global HY Bd FdH CHF B LU0854924031

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130,97 CHF 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0854924031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 20,930 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,60

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,27 % -4,76 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni 3,73 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 5,24 % 7,61 %
Rendimento a 10 anni - 9,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,62 %
Liquidità 12,59 %
Azioni 0,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,63 %
Gran Bretagna 5,41 %
Lussemburgo 3,05 %
Canada 3,01 %
Germania 2,83 %
Italia 2,43 %
Francia 1,92 %
Olanda 1,54 %
Svizzera 1,28 %
Spagna 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,19 %
EUR - Euro 18,47 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,17 %
USD CASH 2,96 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,32 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 5.625% 0 0,96 %
BOND FINANCE 4.625% 15-JAN-2025 0,89 %
FIRST DATA CORP 5.750% 15-JAN-2024 0,88 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6.000% 15-NOV-2022 0,87 %
TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30-MAY-2024 0,84 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP 4.875% 15-APR-2022 0,74 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 0,72 %
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