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133,01 EUR 8/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0854923900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 9,770 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,30 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,16 %
Gran Bretagna 4,42 %
Italia 3,60 %
Lussemburgo 3,18 %
Germania 2,93 %
Canada 2,80 %
Francia 1,65 %
Spagna 1,55 %
Irlanda 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,36 %
EUR - Euro 24,55 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6.000% 15-NOV-2022 1,32 %
FIRST DATA CORP 5.750% 15-JAN-2024 1,15 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.625% 01-DEC-2021 1,13 %
TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30-MAY-2024 0,93 %
BOND FINANCE 4.625% 15-JAN-2025 0,88 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19-SEP-2025 0,88 %
UNIVISION COMM 5.125% 15-MAY-2023 0,83 %
INGLES MARKETS INC 5.750% 15-JUN-2023 0,82 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP 4.875% 15-APR-2022 0,80 %
ALTICE FRANCE SA 5.625% 15-MAY-2024 0,78 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % 2,75 %
Rendimento a 3 anni 2,73 % 4,68 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 7,53 %
Rendimento a 10 anni - 12,42 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -
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