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134,62 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,04 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0854923900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 13,800 Milioni di EUR
Gestore FundRock Management Company
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,64

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % -8,04 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 3,50 %
Rendimento a 5 anni 2,78 % 6,64 %
Rendimento a 10 anni - 10,21 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,30 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,16 %
Gran Bretagna 4,42 %
Italia 3,60 %
Lussemburgo 3,18 %
Germania 2,93 %
Canada 2,80 %
Francia 1,65 %
Spagna 1,55 %
Irlanda 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,36 %
EUR - Euro 24,55 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6.000% 15-NOV-2022 1,32 %
FIRST DATA CORP 5.750% 15-JAN-2024 1,15 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 5.625% 0 1,13 %
TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30-MAY-2024 0,93 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19-SEP-2025 0,88 %
BOND FINANCE 4.625% 15-JAN-2025 0,88 %
UNIVISION COMM 5.125% 15-MAY-2023 0,83 %
INGLES MARKETS INC 5.750% 15-JUN-2023 0,82 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP 4.875% 15-APR-2022 0,80 %
SFR GROUP SA 5.625% 15-MAY-2024 0,78 %
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