ODDO BHF Avenir Europe DR-EUR

FR0011380070
153,37 EUR 04/03/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
9,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011380070
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 8,110 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 8,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/07/2018

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,78 %
Liquidità 4,15 %
Obbligazioni 3,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,24 %
Salute e farmacia 29,11 %
Alta tecnologia 19,70 %
Beni di consumo 8,84 %
Settore finanziario 5,83 %
Paesi Pesi
Francia 31,12 %
Germania 11,25 %
Svezia 10,68 %
Svizzera 10,36 %
Gran Bretagna 6,67 %
Irlanda 6,33 %
Danimarca 4,59 %
Finlandia 4,18 %
Olanda 4,13 %
Lussemburgo 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,87 %
SEK - Corona svedese 10,61 %
CHF - Franco svizzero 7,65 %
USD - Dollaro americano 7,18 %
GBP - Sterlina inglese 5,24 %
DKK - Corona danese 4,59 %
HUF - Fiorino ungherese 1,29 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICHELIN ORD 5,82 %
ALSTOM ORD 5,43 %
ICON ORD 5,11 %
WORLDLINE ORD 4,98 %
GN STORE NORD ORD 4,59 %
EUR CASH 4,07 %
BIOMERIEUX ORD 3,70 %
SKF ORD 3,68 %
ASM INTL ORD 3,41 %
SAFRAN ORD 3,28 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 8,62 %
Rendimento a 6 mesi 12,27 % 23,79 %
Rendimento a 1 anno 13,70 % 21,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,16 % 8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,69 % 9,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,04 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,77
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 13,11
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