Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
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18,08 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,900 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 3,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HANNOVER FIN LUX 5.75% 09/14/40 SR: 1,74 %
RABOBANK 6.88% 03/19/20 SR: 1,32 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,28 %
ALFA LAVAL TRSRY 1.38% 09/12/22 SR:2 1,25 %
ESSITY 1.13% 03/27/24 SR:28 1,16 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 1,07 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,05 %
BPCE 1.13% 01/18/23 SR: 1,00 %
TOTAL 2.25% SR: 0,99 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 0,99 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 1,82 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % 1,54 %
Rendimento a 3 anni 1,30 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 1,96 % 2,66 %
Rendimento a 10 anni 4,68 % 5,56 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,16
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 1,65
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