Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
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17,71 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,52 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,690 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 3,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HANNOVER FIN LUX 5.75% 09/14/40 SR: 1,74 %
RABOBANK 6.88% 03/19/20 SR: 1,31 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,28 %
ALFA LAVAL TRSRY 1.38% 09/12/22 SR:2 1,24 %
ESSITY 1.13% 03/27/24 SR:28 1,15 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 1,07 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,05 %
BPCE 1.13% 01/18/23 SR: 1,00 %
TOTAL 2.25% SR: 0,99 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 0,98 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,29 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 1,35 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % 2,63 %
Rendimento a 10 anni 4,10 % 4,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,80 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 1,70
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