Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
18,72 EUR 16/09/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 12,310 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,32 %
USD - Dollaro americano 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,10 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,74 %
CLOVERIE 1.50% 12/15/28 SR: 0,65 %
TOYOTA FINANCE 2.28% 10/21/27 SR: 0,64 %
SES SA 4.63% SR: 0,60 %
AB INBEV 3.70% 04/02/40 SR:39 0,59 %
WINTERSHALL FIN 1.33% 09/25/28 SR: 0,58 %
SCHAEFFLER 1.13% 03/26/22 SR:1 0,57 %
PSA BANQUE FR 0.75% 04/19/23 SR:3 0,57 %
CK HUTCHISON 1.25% 04/06/23 SR: 0,56 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 5,68 % 5,48 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % 0,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,23 % 2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,91 % 2,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,79 % 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,02 %
Volatilità del benchmark 4,32 %
Beta 1,16
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,76
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