Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
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18,50 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,20 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,220 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 4,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,98 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HANNOVER FIN LUX 5.75% 09/14/40 SR: 1,39 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,99 %
ESSITY 1.13% 03/27/24 SR:28 0,93 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 0,86 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 0,85 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 0,85 %
ALFA LAVAL TRSRY 1.38% 09/12/22 SR:2 0,84 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 0,82 %
BPCE 1.13% 01/18/23 SR: 0,80 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,78 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 2,33 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 5,04 %
Rendimento a 1 anno 3,20 % 4,15 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 2,34 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 2,67 %
Rendimento a 10 anni 4,04 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,14
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 1,54
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