Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
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17,79 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,34 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,450 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,83 %
Liquidità 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HANNOVER FIN LUX 5.75% 09/14/40 SR: 1,67 %
CREDIT AGRICOLE 7.88% SR: 1,36 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,24 %
ALFA LAVAL TRSRY 1.38% 09/12/22 SR:2 1,19 %
ESSITY 1.13% 03/27/24 SR:28 1,11 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 1,03 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,02 %
BPCE 1.13% 01/18/23 SR: 0,96 %
TOTAL 2.25% SR: 0,96 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 0,95 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % -0,77 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % 1,98 %
Rendimento a 5 anni 2,11 % 2,83 %
Rendimento a 10 anni 4,37 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,14
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 1,80
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