Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
18,58 EUR 03/08/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 12,410 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,97 %
Liquidità 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CLOVERIE 1.50% 12/15/28 SR: 0,65 %
TOYOTA FINANCE 2.28% 10/21/27 SR: 0,63 %
CK HUTCHISON 1.25% 04/06/23 SR: 0,57 %
PSA BANQUE FR 0.75% 04/19/23 SR:3 0,57 %
AB INBEV 3.70% 04/02/40 SR:39 0,56 %
SANTAN CONS BK 0.75% 03/01/23 SR: 0,56 %
COVIVIO 1.63% 06/23/30 SR: 0,55 %
MORGAN STANLEY 1.34% 10/23/26 SR:J 0,54 %
CREDIT AGRICOLE 1.00% 04/22/26 SR: 0,54 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 0,53 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,28 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -1,58 % -0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,92 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,46 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,80 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,05 %
Volatilità del benchmark 4,34 %
Beta 1,16
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,53
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