Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
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17,92 EUR 11/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,04 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,240 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,82 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,14
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 2,36

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,29 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni 1,76 % 2,47 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 3,07 %
Rendimento a 10 anni 4,05 % 4,99 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,67 %
Liquidità 7,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HANNOVER FIN LUX 5.750% 14-SEP-2040 1,81 %
CREDIT AGRICOLE SA PERP 1,59 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,26 %
ALFA LAVAL TR 1.375% 12-SEP-2022 1,24 %
ALLIANZ FIN II 5.750% 08-JUL-2041 1,16 %
ESSITY AB (PUBL) 1.125% 27-MAR-2024 1,14 %
TOTAL SA PERP 1,09 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.875% 19-MAR-2020 1,02 %
SOCIETE GENERALE SA PERP 1,02 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.000% 12-JUL-2021 1,01 %
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