Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
19,19 EUR 20/01/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 7,850 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,97 %
USD - Dollaro americano 3,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNI CREDIT 4.88% 02/20/29 SR:673 0,90 %
AB INBEV 3.70% 04/02/40 SR:39 0,86 %
WINTERSHALL FIN 1.33% 09/25/28 SR: 0,74 %
ALLIANZ 2.63% SR: 0,73 %
CNP ASSURANCES 4.75% SR: 0,70 %
WINTERSHALL FIN 1.82% 09/25/31 SR: 0,70 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,67 %
CLOVERIE 1.50% 12/15/28 SR: 0,64 %
MEDTRONIC GLOBAL 0.00% 10/15/25 SR: 0,63 %
TENNET HLDG 2.37% SR: 0,63 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 2,81 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % 2,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 2,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,96 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,16
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,24
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