Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
19,07 EUR 09/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 8,580 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,09 %
Liquidità 5,92 %
Azioni 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,99 %
USD - Dollaro americano 3,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% JUN1 2,39 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,97 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 3.7% 02-APR-2040 0,92 %
AT&T INC 3.15% 04-SEP-2036 0,91 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .375% 02-OCT-20 0,89 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 0,85 %
ZF EUROPE FINANCE BV 2% 23-FEB-2026 0,72 %
WENDEL SE 2.75% 02-OCT-2024 0,71 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .84% 25-SEP-2025 0,68 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,67 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 4,11 % 3,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,24 % 2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,16
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,65
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