Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
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18,00 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,72 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,460 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,02 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,14
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 2,43

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % 0,96 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni 2,54 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 4,96 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,57 %
Liquidità 5,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,00 %
USD - Dollaro americano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL SA PERP 2,20 %
HANNOVER FIN LUX 5.750% 14-SEP-2040 1,74 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.875% 19-MAR-2020 1,32 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,22 %
ALFA LAVAL TR 1.375% 12-SEP-2022 1,19 %
BNP PARIBAS SA 1.000% 27-JUN-2024 1,17 %
ALLIANZ FIN II 5.750% 08-JUL-2041 1,12 %
ESSITY AB (PUBL) 1.125% 27-MAR-2024 1,10 %
BPCE SA 1.125% 18-JAN-2023 1,02 %
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