Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
17,29 EUR 27/03/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-5,06 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 8,350 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,15 %
Liquidità 8,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,26 %
ESSITY 1.13% 03/27/24 SR:28 0,79 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 0,79 %
CK HUTCHISON 1.25% 04/06/23 SR: 0,71 %
ISS GLOBAL 1.50% 08/31/27 SR:4 0,69 %
SANTANDER CNSMER 0.75% 10/17/22 SR:S001 0,69 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,67 %
BOFAML 1.78% 05/04/27 SR:832 0,63 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 0,62 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,61 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,32 % -6,85 %
Rendimento a 3 mesi -7,80 % -6,12 %
Rendimento a 6 mesi -8,19 % -6,60 %
Rendimento a 1 anno -5,06 % -3,31 %
Rendimento a 3 anni -0,94 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni -0,41 % 0,70 %
Rendimento a 10 anni 2,23 % 3,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,12
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,38
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