ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR

FR0007067673
154,98 EUR 25/01/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0007067673
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 79,620 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,47 %
Liquidità 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,86 %
USD - Dollaro americano 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,23 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR 4,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,46 %
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL PUBL AB .25% 25- 1,39 %
ABB FINANCE BV .75% 16-MAY-2024 1,32 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .84% 25-SEP-2025 1,25 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.5% 10-MAR-2024 1,24 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 03-NOV-2026 1,22 %
DANFOSS FINANCE I BV .125% 28-APR-2026 1,17 %
CPI PROPERTY GROUP SA 2.75% 12-MAY-2026 1,16 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % 0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,16 % 0,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,69 % 1,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,83 %
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta 1,14
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,53