ODDO BHF European Convertibles CR-EUR

FR0010297564
140,70 EUR 13/07/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010297564
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (01/06/2021) 26,540 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 10,16 %
Obbligazioni 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,19 %
USD - Dollaro americano 6,68 %
CHF - Franco svizzero 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE WOHNEN SE .325% 26-JUL-2024 6,94 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 5,07 %
SAFRAN SA 0% 21-JUN-2023 4,16 %
LEG IMMOBILIEN SE .875% 01-SEP-2025 3,42 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,40 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,23 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,97 %
ORPEA SA .375% 17-MAY-2027 2,65 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,63 %
ZALANDO SE .05% 06-AUG-2025 2,57 %

Performance in EUR (13/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno 5,81 % 11,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,35 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 4,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,56 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 6,44 %
Beta 1,08
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,40
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