ODDO BHF European Convertibles CR-EUR

FR0010297564
136,91 EUR 24/02/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010297564
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 30,440 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità -2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,90 %
USD - Dollaro americano 4,48 %
CHF - Franco svizzero 2,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 6,26 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 5,98 %
IBERDROLA INTL 0.00% 11/11/22 SR: 4,95 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 4,55 %
ATOS 0.00% 11/06/24 SR: 4,52 %
LEG IMMOBILIEN 0.88% 09/01/25 SR: 3,88 %
ORPEA 0.38% 05/17/27 SR: 3,59 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 3,58 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 3,34 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,03 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 5,72 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % 2,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,33 % 3,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,15 % 4,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,48 %
Beta 1,08
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,58
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