ODDO BHF Immobilier DR-EUR

FR0000989923
852,63 EUR 19/10/2021
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989923
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 28,480 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,49 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,78 %
Salute e farmacia 0,85 %
Industrie e servizi vari 0,83 %
Alta tecnologia 0,39 %
Paesi Pesi
Francia 30,52 %
Germania 27,85 %
Belgio 19,96 %
Spagna 6,58 %
Lussemburgo 6,47 %
Finlandia 2,68 %
Gran Bretagna 2,56 %
Stati Uniti 1,85 %
Olanda 0,72 %
Austria 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
USD - Dollaro americano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,14 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,05 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,81 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 5,31 %
KLEPIERRE SA ORD 5,30 %
AEDIFICA SA ORD 4,55 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,29 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,08 %
COFINIMMO SA ORD 3,95 %
GECINA SA ORD 3,86 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 7,01 % 9,46 %
Rendimento a 1 anno 18,57 % 27,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,55 % 8,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 7,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,03 % 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,01 %
Volatilità del benchmark 15,76 %
Beta 1,06
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,30
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