ODDO BHF Immobilier DR-EUR

FR0000989923
800,87 EUR 05/05/2021
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989923
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 29,530 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 12,72 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,76 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,71 %
Alta tecnologia 1,02 %
Salute e farmacia 1,02 %
Industrie e servizi vari 1,01 %
Paesi Pesi
Francia 31,21 %
Germania 30,98 %
Belgio 18,68 %
Lussemburgo 8,04 %
Spagna 4,06 %
Finlandia 2,52 %
Stati Uniti 1,36 %
Gran Bretagna 1,01 %
Austria 0,83 %
Olanda 0,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,32 %
USD - Dollaro americano 1,36 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,18 %
VONOVIA SE ORD 9,09 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 8,95 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,84 %
KLEPIERRE SA ORD 5,02 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,81 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,61 %
GECINA SA ORD 4,41 %
AEDIFICA SA ORD 4,30 %
COFINIMMO SA ORD 3,88 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 6,00 %
Rendimento a 6 mesi 10,62 % 16,40 %
Rendimento a 1 anno 18,13 % 23,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,54 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,52 % 4,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,02 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 15,49 %
Beta 1,03
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,81
Powered by Lipper