ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR

FR0000989758
190,97 EUR 26/02/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989758
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 21,090 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,68 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,34 %
Servizi alle collettività 16,64 %
Industrie e servizi vari 15,03 %
Beni di consumo 14,80 %
Settore finanziario 12,42 %
Alta tecnologia 7,85 %
Telecomunicazioni 3,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,79 %
Paesi Pesi
Francia 30,23 %
Gran Bretagna 15,67 %
Svizzera 14,82 %
Germania 14,27 %
Olanda 8,75 %
Italia 5,40 %
Spagna 3,59 %
Portogallo 1,90 %
Danimarca 1,38 %
Austria 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,15 %
GBP - Sterlina inglese 15,67 %
CHF - Franco svizzero 14,82 %
DKK - Corona danese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 5,82 %
Roche Holding Par 5,76 %
ASTRAZENECA ORD 4,78 %
SANOFI ORD 4,73 %
NESTLE N ORD 4,65 %
SIEMENS N ORD 4,44 %
NOVARTIS N ORD 4,41 %
UNILEVER ORD 4,19 %
Total ORD 3,86 %
IBERDROLA ORD 3,54 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 6,83 %
Rendimento a 6 mesi 4,83 % 16,38 %
Rendimento a 1 anno -0,34 % 14,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % 6,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 8,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,63 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,92
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,03
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