ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR

FR0000989758
210,29 EUR 05/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989758
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 26,950 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,62 %
Liquidità 3,38 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,76 %
Settore finanziario 18,13 %
Servizi alle collettività 17,33 %
Beni di consumo 14,12 %
Industrie e servizi vari 14,02 %
Alta tecnologia 6,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,48 %
Telecomunicazioni 3,46 %
Paesi Pesi
Francia 33,76 %
Gran Bretagna 14,20 %
Germania 13,88 %
Svizzera 12,84 %
Olanda 8,54 %
Italia 5,61 %
Spagna 2,80 %
Portogallo 1,56 %
Belgio 1,24 %
Danimarca 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,36 %
GBP - Sterlina inglese 14,20 %
CHF - Franco svizzero 12,84 %
DKK - Corona danese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,31 %
ROCHE HOLDING AG 4,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,19 %
NESTLE SA ORD 4,17 %
SANOFI ORD 4,10 %
SIEMENS AG ORD 3,96 %
TOTAL SE ORD 3,84 %
NOVARTIS AG ORD 3,78 %
UNILEVER PLC ORD 3,64 %
ALLIANZ SE ORD 3,22 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 8,73 % 7,96 %
Rendimento a 6 mesi 17,43 % 23,69 %
Rendimento a 1 anno 21,85 % 37,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,42 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 9,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,58 % 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,93
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,26
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