ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR

FR0000989758
189,53 EUR 06/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
- % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989758
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 21,400 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,05 %
Liquidità 2,14 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 30,99 %
Servizi alle collettività 14,91 %
Beni di consumo 14,47 %
Settore finanziario 13,74 %
Industrie e servizi vari 13,58 %
Alta tecnologia 6,12 %
Telecomunicazioni 3,24 %
Paesi Pesi
Francia 28,32 %
Germania 17,03 %
Gran Bretagna 16,24 %
Svizzera 15,65 %
Olanda 10,93 %
Spagna 5,07 %
Portogallo 1,71 %
Danimarca 1,50 %
Italia 0,96 %
Belgio 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,32 %
GBP - Sterlina inglese 16,24 %
CHF - Franco svizzero 15,67 %
DKK - Corona danese 1,50 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 5,42 %
ASTRAZENECA ORD 5,38 %
SANOFI ORD 5,36 %
NOVARTIS N ORD 5,30 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,97 %
NESTLE N ORD 4,84 %
ASML HOLDING ORD 4,63 %
UNILEVER NV ORD 4,63 %
Total ORD 4,58 %
SIEMENS N ORD 3,88 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 12,89 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -12,57 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -7,80 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,82 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,87 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,08 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,93
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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