ODDO BHF Valeurs Rendement DR-EUR

FR0010191650
104,67 EUR 14/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010191650
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,910 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 25,45 %
Servizi alle collettività 18,12 %
Beni di consumo 14,93 %
Industrie e servizi vari 14,73 %
Settore finanziario 13,79 %
Alta tecnologia 6,33 %
Telecomunicazioni 3,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,84 %
Paesi Pesi
Francia 31,27 %
Gran Bretagna 16,59 %
Svizzera 15,21 %
Germania 14,94 %
Olanda 9,27 %
Italia 4,55 %
Spagna 3,63 %
Portogallo 1,65 %
Danimarca 1,37 %
Belgio 0,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,76 %
GBP - Sterlina inglese 16,59 %
CHF - Franco svizzero 15,21 %
DKK - Corona danese 1,37 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 5,81 %
NOVARTIS N ORD 5,47 %
SANOFI ORD 5,22 %
Roche Holding Par 5,18 %
ASTRAZENECA ORD 4,94 %
Total ORD 4,60 %
UNILEVER ORD 4,50 %
NESTLE N ORD 4,49 %
SIEMENS N ORD 3,91 %
IBERDROLA ORD 3,63 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,24 % 4,11 %
Rendimento a 3 mesi 11,06 % 14,64 %
Rendimento a 6 mesi 3,71 % 12,68 %
Rendimento a 1 anno -13,20 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,57 % 4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,37 % 8,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % 6,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,88
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper