ODDO BHF Valeurs Rendement DR-EUR

FR0010191650
99,03 EUR 10/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-3,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010191650
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,890 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,05 %
Liquidità 2,14 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 30,99 %
Servizi alle collettività 14,91 %
Beni di consumo 14,47 %
Settore finanziario 13,74 %
Industrie e servizi vari 13,58 %
Alta tecnologia 6,12 %
Telecomunicazioni 3,24 %
Paesi Pesi
Francia 28,32 %
Germania 17,03 %
Gran Bretagna 16,24 %
Svizzera 15,65 %
Olanda 10,93 %
Spagna 5,07 %
Portogallo 1,71 %
Danimarca 1,50 %
Italia 0,96 %
Belgio 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,32 %
GBP - Sterlina inglese 16,24 %
CHF - Franco svizzero 15,67 %
DKK - Corona danese 1,50 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 5,42 %
ASTRAZENECA ORD 5,38 %
SANOFI ORD 5,36 %
NOVARTIS N ORD 5,30 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,97 %
NESTLE N ORD 4,84 %
UNILEVER NV ORD 4,63 %
ASML HOLDING ORD 4,63 %
Total ORD 4,58 %
SIEMENS N ORD 3,88 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 4,92 % 11,82 %
Rendimento a 6 mesi -17,99 % -11,39 %
Rendimento a 1 anno -12,69 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,64 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,85 % 2,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,39 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,74 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,89
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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