Oddo compass euro corporate bond CR-EUR LU0145975222

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18,05 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,31 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 7,600 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 3,17

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % 2,33 %
Rendimento a 5 anni 3,57 % 3,65 %
Rendimento a 10 anni 4,02 % 5,07 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,60 %
Servizi alle collettività 16,00 %
Telecomunicazioni 8,80 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,90 %
Settore automobilistico 4,60 %
Distribuzione 2,90 %
Costruzioni 2,60 %
Paesi Pesi
Francia 23,10 %
Italia 14,00 %
Germania 12,80 %
Gran Bretagna 11,60 %
Olanda 10,50 %
Stati Uniti 8,50 %
Spagna 8,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,81 %
USD - Dollaro americano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANTOS FINANCE 8.250% 22-SEP-2070 1,97 %
ORIGIN FINANCE 7.875% 16-JUN-2071 1,44 %
ALLIANZ FIN II 5.750% 08-JUL-2041 1,28 %
UBS GROUP FUNDIN 1.500% 30-NOV-2024 1,07 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,01 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,00 %
ALFA LAVAL TR 1.375% 12-SEP-2022 0,96 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 0,95 %
DEUT ANN FIN 08-APR-2074 0,87 %
HUTCHISON 14 1.375% 31-OCT-2021 0,87 %
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