Oddo compass euro high yield bond CR-EUR

LU0115290974
28,70 EUR 30/07/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 42,540 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 3,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,57 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,55 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,52 %
PICARD GROUPE 3% 30-NOV-2023 1,43 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 6.625% 15-JAN-2026 1,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,37 %
CRYSTAL ALMOND S.A R.L. 4.25% 15-OCT-2024 1,34 %
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-MAY-2025 1,26 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,22 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,19 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,39 % 2,64 %
Rendimento a 1 anno 7,08 % 10,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,93 % 4,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,57 % 6,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 0,82
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,06
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