Oddo compass euro high yield bond CR-EUR

LU0115290974
26,88 EUR 05/08/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 52,710 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,85 %
Liquidità 3,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,90 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,49 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,43 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 1,39 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,24 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,24 %
PARTS EUROPE 4.38% 05/01/22 SR: 1,22 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,22 %
CRYSTAL ALMOND 4.25% 10/15/24 SR: 1,19 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 1,16 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 6,20 % 8,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -3,55 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % 0,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,61 % 1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,64 % 6,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 8,47 %
Beta 0,82
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,14
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