Oddo compass euro high yield bond CR-EUR LU0115290974

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26,64 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,35 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 71,130 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,28

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,77 % 2,87 %
Rendimento a 1 anno 4,35 % 6,68 %
Rendimento a 3 anni 4,33 % 5,56 %
Rendimento a 5 anni 4,60 % 6,11 %
Rendimento a 10 anni 5,97 % 8,73 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,30 %
Liquidità 7,70 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 23,50 %
Industrie e servizi vari 17,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,80 %
Alimentari e bevande 9,30 %
Settore automobilistico 8,10 %
Salute e farmacia 7,80 %
Viaggio e tempo libero 5,80 %
Chimica 5,00 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Paesi Pesi
Germania 15,60 %
Lussemburgo 14,50 %
Francia 11,50 %
Italia 9,20 %
Gran Bretagna 6,50 %
Spagna 6,50 %
Olanda 6,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA EUROP PERP 2,05 %
DIGI COMMUNICATIONS NV 5.000% 15-OCT-2023 1,45 %
UNITYMEDIA HESS 6.250% 15-JAN-2029 1,45 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,36 %
BULGARIAN TELECOMMUNICATIONS COMPANY EAD 6.625% 15 1,30 %
EDREAMS ODIGEO SA 8.500% 01-AUG-2021 1,29 %
OTE 3.500% 09-JUL-2020 1,27 %
ENEL SPA 6.500% 10-JAN-2074 1,07 %
CORRAL FINANS 11.750% 15-MAY-2021 1,05 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 1,04 %
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