Oddo compass euro high yield bond CR-EUR

LU0115290974
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25,76 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-3,26 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 60,390 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,27 %
Liquidità 12,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,56 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,53 %
UNITYMEDIA HESS 6.25% 01/15/29 SR: 1,48 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,44 %
LGE HOLDCO VI 7.13% 05/15/24 SR: 1,38 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 1,36 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 1,24 %
DIGI COMMUNICATI 5.00% 10/15/23 SR: 1,22 %
BALL 4.38% 12/15/23 SR: 1,18 %
IHO VERW 2.75% 09/15/21 SR: 1,11 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -2,15 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % -3,14 %
Rendimento a 3 anni 3,62 % 4,88 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 3,62 %
Rendimento a 10 anni 8,73 % 11,53 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,84
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 3,01
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