Oddo compass euro high yield bond CR-EUR

LU0115290974
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26,30 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 62,810 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,47 %
Liquidità 4,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,57 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,50 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,48 %
UNITYMEDIA HESS 6.25% 01/15/29 SR: 1,41 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 1,36 %
DIGI COMMUNICATI 5.00% 10/15/23 SR: 1,26 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 1,25 %
BALL 4.38% 12/15/23 SR: 1,12 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,11 %
SAFARI VERWALT 5.38% 11/30/22 SR: 1,11 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % -1,13 %
Rendimento a 3 anni 3,45 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 4,38 %
Rendimento a 10 anni 8,80 % 11,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,83
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 3,98
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