Oddo compass euro high yield bond CR-EUR

LU0115290974
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26,56 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,10 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 62,660 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Valuta Pesi
EUR - Euro 99,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LGE HOLDCO VI 7.13% 05/15/24 SR: 1,97 %
UNITYMEDIA HESS 6.25% 01/15/29 SR: 1,67 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,58 %
DIGI COMMUNICATI 5.00% 10/15/23 SR: 1,56 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,55 %
NEXI CAPITAL 3.63% 05/01/23 SR: 1,40 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 1,30 %
CASINO 5.98% 05/26/21 SR:26 1,29 %
ELIS 3.00% 04/30/22 SR: 1,29 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,28 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno 1,10 % 2,35 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 4,69 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 3,82 %
Rendimento a 10 anni 7,77 % 10,17 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,66 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,82
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 3,42
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