Oddo compass euro high yield bond CR-EUR

LU0115290974
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26,43 EUR 13/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,08 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 61,680 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 4,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LGE HOLDCO VI 7.13% 05/15/24 SR: 1,90 %
UNITYMEDIA HESS 6.25% 01/15/29 SR: 1,59 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,52 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,52 %
NEXI CAPITAL 3.63% 05/01/23 SR: 1,35 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,31 %
ELIS 3.00% 04/30/22 SR: 1,27 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 1,27 %
CASINO 5.98% 05/26/21 SR:26 1,24 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 1,20 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % 0,98 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 4,89 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 4,01 %
Rendimento a 10 anni 9,92 % 12,80 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,83
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 3,34
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