Oddo compass euro high yield bond CR-EUR

LU0115290974
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26,98 EUR 11/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,80 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 63,640 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,16 %
Liquidità 9,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,73 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,57 %
UNITYMEDIA HESS 6.25% 01/15/29 SR: 1,64 %
DIGI COMMUNICATI 5.00% 10/15/23 SR: 1,49 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,48 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,25 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 1,25 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,14 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,14 %
CASINO 5.98% 05/26/21 SR:26 1,11 %
RESIDOMO 3.38% 10/15/24 SR: 1,03 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,75 % 7,37 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % 5,03 %
Rendimento a 3 anni 3,02 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni 2,82 % 4,20 %
Rendimento a 10 anni 7,39 % 9,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,78 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,82
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 3,26
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