Oddo compass euro high yield bond CR-EUR

LU0115290974
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26,44 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,52 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 66,100 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,15

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % 0,25 %
Rendimento a 1 anno 2,52 % 4,81 %
Rendimento a 3 anni 3,02 % 4,33 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 5,82 %
Rendimento a 10 anni 6,10 % 8,63 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,21 %
Liquidità 6,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA EUROP PERP 2,12 %
UNITYMEDIA HESS 6.250% 15-JAN-2029 1,59 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,49 %
BULGARIAN TELECOMMUNICATIONS COMPANY EAD 6.625% 15 1,41 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 1,39 %
OTE 3.500% 09-JUL-2020 1,36 %
EDREAMS ODIGEO SA 8.500% 01-AUG-2021 1,33 %
DIGI COMMUNICATIONS NV 5.000% 15-OCT-2023 1,24 %
CHEMOURS CO 6.125% 15-MAY-2023 1,18 %
SAFARI VERWALT 5.375% 30-NOV-2022 1,11 %
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