Oddo compass euro high yield bond CR-EUR LU0115290974

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26,36 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
5,06 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 78,090 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,63

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % 3,81 %
Rendimento a 1 anno 5,06 % 7,26 %
Rendimento a 3 anni 4,06 % 5,17 %
Rendimento a 5 anni 6,17 % 7,96 %
Rendimento a 10 anni 5,48 % 8,12 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,62 %
Liquidità 5,38 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 23,50 %
Industrie e servizi vari 17,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,80 %
Alimentari e bevande 9,30 %
Settore automobilistico 8,10 %
Salute e farmacia 7,80 %
Viaggio e tempo libero 5,80 %
Chimica 5,00 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Paesi Pesi
Germania 15,60 %
Lussemburgo 14,50 %
Francia 11,50 %
Italia 9,20 %
Gran Bretagna 6,50 %
Spagna 6,50 %
Olanda 6,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA EUROP PERP 1,99 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 1,83 %
UNITYMEDIA HESS 6.250% 15-JAN-2029 1,50 %
WND ACQUSTN FIN 4.000% 15-JUL-2020 1,37 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 1,28 %
EDREAMS ODIGEO SA 8.500% 01-AUG-2021 1,26 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,24 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 1,23 %
DIGI COMMUNICATIONS NV 5.000% 15-OCT-2023 1,22 %
ADRIA BIDCO 7.875% 15-NOV-2020 1,20 %
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