Oddo compass euro high yield bond CR-EUR

LU0115290974
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26,41 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 64,360 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 5,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,85 %
TELE CLMBS 3.88% 05/02/25 SR: 1,50 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,50 %
UNITYMEDIA HESS 6.25% 01/15/29 SR: 1,40 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 1,39 %
EDREAMS ODIGEO 8.50% 08/01/21 SR: 1,30 %
DIGI COMMUNICATI 5.00% 10/15/23 SR: 1,28 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 1,26 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,13 %
SAFARI VERWALT 5.38% 11/30/22 SR: 1,11 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % 1,05 %
Rendimento a 3 anni 4,00 % 4,91 %
Rendimento a 5 anni 3,84 % 5,19 %
Rendimento a 10 anni 6,59 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,55 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,84
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 4,75
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