Oddo compass euro high yield bond CR-EUR

LU0115290974
28,47 EUR 05/05/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 44,210 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,80 %
Liquidità 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICARD GROUPE 3% 30-NOV-2023 2,06 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,63 %
EUR CASH 1,51 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 1,51 %
CRYSTAL ALMOND S.A R.L. 4.25% 15-OCT-2024 1,49 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,47 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,44 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 6.625% 15-JAN-2026 1,39 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,35 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 5.875% 09-JUN-2024 1,19 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % 5,87 %
Rendimento a 1 anno 12,49 % 16,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,55 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % 6,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 0,82
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,30
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