Oddo compass euro high yield bond CR-EUR

LU0115290974
23,45 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
-11,42 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 62,950 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,53 %
Liquidità 7,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,75 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,22 %
YPSO FINANCE BIS 8.00% 05/15/27 SR: 1,81 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,73 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,47 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,47 %
AUTOSTRADE LITAL 5.88% 06/09/24 SR:1 1,44 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 1,38 %
CASINO 5.98% 05/26/21 SR:26 1,21 %
SEAL (BC) TOPCO 9.25% 10/31/27 SR: 1,12 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,08 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,63 % -18,52 %
Rendimento a 3 mesi -14,64 % -18,42 %
Rendimento a 6 mesi -13,57 % -16,88 %
Rendimento a 1 anno -11,42 % -13,53 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,96 % -2,76 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,47 % -0,03 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,36 % 4,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,80
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 3,18
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