Oddo compass euro high yield bond CR-EUR

LU0115290974
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26,22 EUR 11/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,45 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115290974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 64,020 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,85
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 4,95

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno 0,45 % 1,93 %
Rendimento a 3 anni 3,16 % 4,52 %
Rendimento a 5 anni 4,13 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni 6,35 % 9,00 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,87 %
Liquidità 9,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 1,72 %
UNITYMEDIA HESS 6.250% 15-JAN-2029 1,61 %
TELE COLUMBUS AG 3.875% 01-MAY-2025 1,38 %
EDREAMS ODIGEO SA 8.500% 01-AUG-2021 1,34 %
DIGI COMMUNICATIONS NV 5.000% 15-OCT-2023 1,23 %
OTE 3.500% 09-JUL-2020 1,20 %
TEVA PHARMA 0.375% 25-JUL-2020 1,18 %
CHEMOURS CO 6.125% 15-MAY-2023 1,16 %
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 2.750% 15-SEP-2021 1,13 %
TEVA PHARMA 4.500% 01-MAR-2025 1,13 %
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