Oddo compass euro small cap equity CR-EUR LU0269724349

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16,63 EUR 18/09/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
22,61 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0269724349
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,370 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,03 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,00
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 14,63

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,61 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 9,35 % 12,18 %
Rendimento a 1 anno 22,61 % 26,33 %
Rendimento a 3 anni 11,59 % 15,66 %
Rendimento a 5 anni 14,08 % 18,55 %
Rendimento a 10 anni 3,96 % 6,06 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,16 %
Settore finanziario 18,65 %
Alta tecnologia 11,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,11 %
Beni di consumo 9,10 %
Salute e farmacia 3,66 %
Servizi alle collettività 3,31 %
Telecomunicazioni 1,29 %
Petrolio e gas 1,22 %
Paesi Pesi
Germania 19,98 %
Italia 16,57 %
Francia 11,04 %
Finlandia 10,65 %
Belgio 10,38 %
Olanda 8,03 %
Spagna 7,56 %
Austria 5,96 %
Lussemburgo 2,27 %
Portogallo 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AURUBIS AG ORD 1,73 %
PRYSMIAN SPA ORD 1,64 %
SOL MELIA SA ORD 1,48 %
DUERR AG ORD 1,45 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG ORD 1,43 %
RHEINMETALL AG ORD 1,38 %
IREN SPA ORD 1,35 %
FREENET AG ORD 1,29 %
NOS SGPS SA ORD 1,27 %
TKH GROUP NV ORD 1,26 %
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