Oddo compass euro small cap equity CR-EUR LU0269724349

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16,48 EUR 20/11/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
22,68 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0269724349
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 1,350 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,08 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,00
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 14,52

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 5,50 %
Rendimento a 1 anno 22,68 % 30,27 %
Rendimento a 3 anni 12,40 % 17,21 %
Rendimento a 5 anni 13,73 % 18,85 %
Rendimento a 10 anni 5,32 % 7,35 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,51 %
Settore finanziario 18,42 %
Alta tecnologia 11,63 %
Beni di consumo 9,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,95 %
Salute e farmacia 4,02 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Petrolio e gas 1,10 %
Paesi Pesi
Germania 20,95 %
Italia 17,08 %
Francia 11,38 %
Belgio 10,54 %
Finlandia 10,05 %
Olanda 8,05 %
Spagna 7,09 %
Austria 6,73 %
Lussemburgo 2,43 %
Irlanda 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRYSMIAN SPA ORD 1,63 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG ORD 1,51 %
AURUBIS AG ORD 1,48 %
RHEINMETALL AG ORD 1,47 %
FREENET AG ORD 1,38 %
JUNGHEINRICH AG PFD 1,36 %
IREN SPA ORD 1,35 %
DUERR AG ORD 1,32 %
OUTOKUMPU OYJ ORD 1,30 %
SOL MELIA SA ORD 1,30 %
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