Ossiam Emerging Markets Min Var NR UCITS ETF 1CE

LU0705291903
105,09 EUR 25/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,46 EUR (-0,43 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705291903
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 95,260 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,43 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,16 %
Settore finanziario 18,75 %
Beni di consumo 14,20 %
Salute e farmacia 7,71 %
Servizi alle collettività 5,56 %
Industrie e servizi vari 5,19 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Paesi Pesi
Germania 52,12 %
Olanda 27,00 %
Lussemburgo 6,32 %
Spagna 6,01 %
Gran Bretagna 3,98 %
Stati Uniti 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,66 %
USD - Dollaro americano 2,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCELORMITTAL ORD 6,32 %
AMADEUS IT GROUP ORD 6,01 %
ING GROEP ORD 5,88 %
BMW ORD 5,47 %
AIRBUS ORD 5,19 %
Covestro AG 4,62 %
NN GROUP ORD 4,55 %
ADIDAS N ORD 4,40 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,33 %
BASF N ORD 4,29 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 7,82 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno -1,53 % 2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,23 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,02 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 0,78
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,83
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