Ossiam Europe ESG Machine Learning 1C (EUR)

LU0599612842
237,50 EUR 07/12/2021 00:00 Borsa Italiana
3,38 EUR (1,44 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
9,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0599612842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 120,000 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,62 %
Salute e farmacia 19,52 %
Telecomunicazioni 17,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,41 %
Industrie e servizi vari 9,04 %
Servizi alle collettività 8,57 %
Alta tecnologia 6,93 %
Settore finanziario 1,99 %
Paesi Pesi
Francia 21,24 %
Germania 18,74 %
Svizzera 12,57 %
Danimarca 11,78 %
Olanda 9,10 %
Svezia 4,91 %
Finlandia 4,64 %
Gran Bretagna 4,40 %
Italia 3,03 %
Norvegia 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,14 %
CHF - Franco svizzero 12,57 %
DKK - Corona danese 11,78 %
GBP - Sterlina inglese 5,58 %
SEK - Corona svedese 4,91 %
NOK - Corona norvegese 3,02 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 5,26 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 5,20 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,58 %
ROCHE HOLDING AG 4,45 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,39 %
GIVAUDAN SA ORD 4,15 %
CAPGEMINI SE ORD 3,66 %
E.ON SE ORD 3,58 %
ORANGE SA ORD 3,31 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,15 %

Performance in EUR (06/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi 8,20 % 6,48 %
Rendimento a 1 anno 23,44 % 25,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,21 % 14,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,57 % 10,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,74 % 10,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,16 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,66
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 14,85